现金流量表 (TTM)
森润公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -265 | -318 | -387 | -521 | -687 | -817 | -888 | -916 | -825 | -849 | -1,032 | -1,036 | -1,009 | -821 | -525 | -531 | -624 | -766 | -727 | -811 |
| 改变 （％） | 19.93 | 21.63 | 34.84 | 31.75 | 18.94 | 8.66 | 3.12 | -9.85 | 2.82 | 21.55 | 0.42 | -2.57 | -18.69 | -36.09 | 1.22 | 17.50 | 22.82 | -5.08 | 11.57 | |
| 现金流百分比 | -3,272.50 | -92.17 | -86.48 | -103.60 | -122.77 | -574.58 | -1,805.43 | -16,573.45 | -5,528.24 | -827.35 | 5,321.09 | -1,787.79 | 24,571.71 | -2,357.43 | 873.50 | -438.13 | -1,063.20 | 1,895.39 | -371.58 | 2,689.27 |
| 投资活动产生的现金 | -912 | -498 | -644 | -890 | -1,009 | -1,686 | -1,831 | -1,949 | -2,056 | -2,086 | -2,094 | -2,276 | -2,471 | -2,613 | -2,638 | -2,547 | -2,570 | -2,701 | -2,821 | -2,905 |
| 改变 （％） | -45.42 | 29.45 | 38.18 | 13.32 | 67.11 | 8.60 | 6.45 | 5.45 | 1.48 | 0.39 | 8.69 | 8.54 | 5.76 | 0.96 | -3.47 | 0.90 | 5.11 | 4.43 | 2.98 | |
| 现金流百分比 | -11,256.04 | -144.30 | -144.10 | -176.89 | -180.31 | -1,185.59 | -3,723.38 | -35,283.84 | -13,766.35 | -2,033.36 | 10,801.36 | -3,928.11 | 60,143.84 | -7,505.80 | 4,393.69 | -2,101.86 | -4,379.83 | 6,682.06 | -1,441.11 | 9,627.18 |
| 融资活动产生的现金 | 1,185 | 1,161 | 1,478 | 1,915 | 2,256 | 2,646 | 2,768 | 2,871 | 2,896 | 3,037 | 3,107 | 3,370 | 3,476 | 3,469 | 3,103 | 3,199 | 3,252 | 3,427 | 3,744 | 3,686 |
| 改变 （％） | -2.06 | 27.36 | 29.56 | 17.77 | 17.29 | 4.64 | 3.69 | 0.88 | 4.88 | 2.28 | 8.49 | 3.14 | -0.21 | -10.55 | 3.10 | 1.67 | 5.37 | 9.25 | -1.54 | |
| 现金流百分比 | 14,628.54 | 336.47 | 330.58 | 380.49 | 403.08 | 1,860.17 | 5,628.82 | 51,957.29 | 19,394.59 | 2,960.71 | -16,022.45 | 5,815.90 | -84,615.56 | 9,963.23 | -5,167.19 | 2,639.99 | 5,543.03 | -8,477.45 | 1,912.69 | -12,216.45 |
| 现金周转 | 8 | 345 | 447 | 503 | 560 | 142 | 49 | 6 | 15 | 103 | -19 | 58 | -4 | 35 | -60 | 121 | 59 | -40 | 196 | -30 |
| 改变 （％） | 4,157.95 | 29.63 | 12.56 | 11.17 | -74.59 | -65.42 | -88.77 | 170.26 | 587.06 | -118.90 | -398.88 | -107.09 | -947.49 | -272.47 | -301.79 | -51.58 | -168.89 | -584.20 | -115.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
