现金流量表 (TTM)
雅宝控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | -6.60 | -16.67 | -20.00 | 13.64 | -16.67 | -20.00 | 30.00 | 34.62 | 25.71 | 3.18 | 3.08 | -24.79 | -32.95 | -27.12 | -37.21 | |
| 现金流百分比 | -3,533.33 | -582.35 | -336.73 | -206.25 | 83.33 | 92.59 | 111.11 | -260.00 | -265.15 | -268.29 | -202.68 | -164.79 | -247.89 | -409.52 | -128.57 | |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -5 | -4 | -4 | 11 | 10 | 10 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -16.07 | -6.38 | -6.82 | -358.54 | -2.36 | -2.42 | -154.46 | 2.73 | 2.65 | 3.45 | 3.33 | -27.42 | -37.78 | 10.71 | 9.68 | |
| 现金流百分比 | 1,866.67 | 276.47 | 179.59 | 128.12 | 117.78 | 153.33 | 224.44 | 220.00 | 171.21 | 141.46 | 107.14 | 87.32 | 126.76 | 295.24 | 161.90 | |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -7 | -6 | -6 | -10 | -10 | -11 | -4 | -6 | -10 | -11 | -13 | -8 | -3 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 35.85 | -9.72 | -10.77 | 63.79 | 7.37 | 6.86 | -67.89 | 85.71 | 46.15 | 16.32 | 14.03 | -38.89 | -63.64 | -33.93 | -51.35 | |
| 现金流百分比 | 1,766.67 | 423.53 | 265.31 | 181.25 | -105.56 | -151.11 | -242.22 | 140.00 | 196.97 | 231.71 | 197.32 | 177.46 | 216.90 | 176.19 | 42.86 | |
| 现金周转 | -0 | -2 | -2 | -3 | 9 | 7 | 4 | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -4 | 0 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 466.67 | 44.12 | 30.61 | -381.25 | -25.00 | -33.33 | -155.56 | 32.00 | 24.24 | 36.59 | 26.79 | -50.00 | -100.00 | -∞ | 100.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
