现金流量表 (TTM)
力拓集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15,013 | 15,875 | 19,892 | 23,908 | 24,626 | 25,345 | 23,752 | 22,158 | 19,146 | 16,134 | 14,384 | 12,635 | 13,898 | 15,160 | 15,200 | 15,241 | 15,420 | 15,599 | 15,533 | 15,467 |
| 改变 （％） | 5.74 | 25.30 | 20.19 | 3.01 | 2.92 | -6.29 | -6.71 | -13.59 | -15.73 | -10.84 | -12.16 | 9.99 | 9.08 | 0.27 | 0.27 | 1.17 | 1.16 | -0.42 | -0.42 | |
| 现金流百分比 | 1,853.46 | 674.38 | 393.00 | 307.74 | 483.20 | 1,045.59 | -25,001.58 | -847.67 | -442.94 | -267.52 | -348.04 | -565.32 | 4,192.31 | 523.12 | 1,021.20 | 19,292.41 | -2,780.88 | -1,313.05 | -2,175.49 | -6,444.58 |
| 投资活动产生的现金 | -6,308 | -6,556 | -6,742 | -6,928 | -7,044 | -7,159 | -7,516 | -7,874 | -7,290 | -6,707 | -5,814 | -4,921 | -5,942 | -6,962 | -7,616 | -8,270 | -8,932 | -9,594 | -13,433 | -17,272 |
| 改变 （％） | 3.92 | 2.84 | 2.76 | 1.67 | 1.64 | 4.99 | 4.76 | -7.41 | -8.00 | -13.31 | -15.36 | 20.74 | 17.18 | 9.39 | 8.59 | 8.00 | 7.41 | 40.01 | 28.58 | |
| 现金流百分比 | -778.83 | -278.50 | -133.20 | -89.17 | -138.20 | -295.34 | 7,912.11 | 301.22 | 168.66 | 111.21 | 140.67 | 220.18 | -1,792.31 | -240.23 | -511.66 | -10,468.35 | 1,610.82 | 807.58 | 1,881.37 | 7,196.67 |
| 融资活动产生的现金 | -7,956 | -7,130 | -8,253 | -9,376 | -12,619 | -15,862 | -16,428 | -16,993 | -16,233 | -15,473 | -12,702 | -9,931 | -7,604 | -5,277 | -6,088 | -6,898 | -6,996 | -7,094 | -2,784 | 1,527 |
| 改变 （％） | -10.39 | 15.75 | 13.61 | 34.59 | 25.70 | 3.57 | 3.44 | -4.47 | -4.68 | -17.91 | -21.82 | -23.43 | -30.60 | 15.36 | 13.31 | 1.42 | 1.40 | -60.76 | -154.86 | |
| 现金流百分比 | -982.28 | -302.89 | -163.05 | -120.68 | -247.60 | -654.37 | 17,292.11 | 650.08 | 375.55 | 256.56 | 307.33 | 444.34 | -2,293.82 | -182.09 | -408.97 | -8,731.65 | 1,261.68 | 597.14 | 389.85 | -636.25 |
| 现金周转 | 810 | 2,354 | 5,062 | 7,769 | 5,096 | 2,424 | -95 | -2,614 | -4,322 | -6,031 | -4,133 | -2,235 | 332 | 2,898 | 1,488 | 79 | -554 | -1,188 | -714 | -240 |
| 改变 （％） | 190.62 | 115.02 | 53.49 | -34.40 | -52.44 | -103.92 | 2,651.58 | 65.36 | 39.53 | -31.47 | -45.92 | -114.83 | 774.21 | -48.64 | -94.69 | -801.90 | 114.25 | -39.90 | -66.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
