现金流量表 (TTM)
罗托克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 138 | 127 | 118 | 109 | 97 | 85 | 76 | 67 | 63 | 60 | 69 | 79 | 102 | 125 | 134 | 143 | 146 | 149 | 142 | 135 |
| 改变 （％） | -7.34 | -7.17 | -7.72 | -10.87 | -12.19 | -11.08 | -12.47 | -5.26 | -5.55 | 16.28 | 14.00 | 29.15 | 22.57 | 7.12 | 6.65 | 2.15 | 2.07 | -4.57 | -4.79 | |
| 现金流百分比 | 186.57 | 183.13 | 342.22 | -24,260.00 | -303.23 | -134.07 | -130.19 | -125.53 | -204.30 | -683.73 | -3,661.56 | 1,602.25 | 557.93 | 395.21 | 465.63 | 551.68 | 990.76 | 4,120.02 | -464.13 | -208.64 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -14 | -13 | -12 | -11 | -11 | -9 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -15 | -23 | -26 | -28 | -21 | -13 | -29 | -45 |
| 改变 （％） | -14.83 | -9.89 | -10.98 | -0.91 | -0.92 | -21.77 | -27.83 | 8.43 | 7.77 | -11.97 | -13.59 | 155.34 | 60.84 | 10.15 | 9.22 | -26.99 | -37.16 | 125.51 | 55.66 | |
| 现金流百分比 | -23.02 | -20.77 | -37.67 | 2,576.44 | 35.80 | 17.86 | 15.26 | 12.13 | 22.59 | 86.27 | 349.76 | -116.00 | -79.86 | -74.23 | -89.93 | -109.11 | -140.05 | -358.54 | 95.45 | 70.15 |
| 融资活动产生的现金 | -46 | -41 | -70 | -98 | -118 | -137 | -125 | -113 | -87 | -62 | -63 | -64 | -64 | -65 | -76 | -86 | -108 | -129 | -137 | -144 |
| 改变 （％） | -9.83 | 68.16 | 40.53 | 20.18 | 16.79 | -9.00 | -9.89 | -22.60 | -29.19 | 1.67 | 1.64 | 0.79 | 0.78 | 16.61 | 14.24 | 24.91 | 19.97 | 5.45 | 5.16 | |
| 现金流百分比 | -62.35 | -59.56 | -201.62 | 21,767.78 | 366.86 | 215.74 | 214.41 | 212.81 | 282.95 | 709.88 | 3,323.70 | -1,296.67 | -352.35 | -205.21 | -263.19 | -334.03 | -733.58 | -3,585.49 | 446.31 | 221.60 |
| 现金周转 | 74 | 70 | 35 | -0 | -32 | -64 | -58 | -53 | -31 | -9 | -2 | 5 | 18 | 32 | 29 | 26 | 15 | 4 | -31 | -65 |
| 改变 （％） | -5.61 | -50.32 | -101.30 | 7,031.11 | 98.60 | -8.44 | -9.21 | -41.79 | -71.78 | -78.29 | -360.53 | 270.90 | 73.04 | -9.08 | -9.98 | -43.12 | -75.45 | -947.11 | 111.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
