现金流量表 (TTM)
拉托斯 AB (出版) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,153 | 3,201 | 2,553 | 2,333 | 1,939 | 1,448 | 1,458 | 1,645 | 1,431 | 2,317 | 3,413 | 4,275 | 3,631 | 3,004 | 2,925 | 3,445 | 3,297 | 2,969 |
| 改变 （％） | 1.52 | -20.24 | -8.62 | -16.89 | -25.32 | 0.69 | 12.83 | -13.01 | 61.91 | 47.30 | 25.26 | -15.06 | -17.27 | -2.63 | 17.78 | -4.30 | -9.95 | |
| 现金流百分比 | 5,344.07 | -8,651.35 | 421.29 | 299.10 | -450.93 | -152.10 | -74.62 | -185.46 | 473.84 | 985.96 | -56,883.33 | -2,485.47 | -840.51 | -1,788.10 | 1,294.25 | -1,979.89 | -3,623.08 | -957.74 |
| 投资活动产生的现金 | -714 | -694 | 2,014 | 1,945 | 1,709 | -258 | -2,911 | -3,680 | -4,257 | -4,294 | -3,227 | -542 | -668 | -684 | -759 | -972 | -709 | -527 |
| 改变 （％） | -2.80 | -390.20 | -3.43 | -12.13 | -115.10 | 1,028.29 | 26.42 | 15.68 | 0.87 | -24.85 | -83.20 | 23.25 | 2.40 | 10.96 | 28.06 | -27.06 | -25.67 | |
| 现金流百分比 | -1,210.17 | 1,875.68 | 332.34 | 249.36 | -397.44 | 27.10 | 148.98 | 414.88 | -1,409.60 | -1,827.23 | 53,783.33 | 315.12 | 154.63 | 407.14 | -335.84 | 558.62 | 779.12 | 170.00 |
| 融资活动产生的现金 | -2,310 | -2,467 | -3,969 | -3,562 | -4,150 | -2,227 | -589 | 1,066 | 2,991 | 2,201 | -201 | -3,798 | -3,377 | -2,431 | -1,848 | -2,618 | -2,528 | -2,610 |
| 改变 （％） | 6.80 | 60.88 | -10.25 | 16.51 | -46.34 | -73.55 | -280.98 | 180.58 | -26.41 | -109.13 | 1,789.55 | -11.08 | -28.01 | -23.98 | 41.67 | -3.44 | 3.24 | |
| 现金流百分比 | -3,915.25 | 6,667.57 | -654.95 | -456.67 | 965.12 | 233.93 | 30.14 | -120.18 | 990.40 | 936.60 | 3,350.00 | 2,208.14 | 781.71 | 1,447.02 | -817.70 | 1,504.60 | 2,778.02 | 841.94 |
| 现金周转 | 59 | -37 | 606 | 780 | -430 | -952 | -1,954 | -887 | 302 | 235 | -6 | -172 | -432 | -168 | 226 | -174 | -91 | -310 |
| 改变 （％） | -162.71 | -1,737.84 | 28.71 | -155.13 | 121.40 | 105.25 | -54.61 | -134.05 | -22.19 | -102.55 | 2,766.67 | 151.16 | -61.11 | -234.52 | -176.99 | -47.70 | 240.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
