现金流量表 (TTM)
RATIONAL 股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 103 | 93 | 128 | 152 | 192 | 172 | 148 | 129 | 142 | 161 | 215 | 255 | 243 | 258 | 242 | 254 | 268 | 283 | 258 | 240 |
| 改变 （％） | -10.24 | 38.60 | 18.30 | 26.37 | -10.38 | -14.21 | -12.76 | 10.20 | 13.17 | 33.76 | 18.72 | -4.67 | 6.25 | -6.40 | 4.86 | 5.52 | 5.79 | -8.84 | -7.12 | |
| 现金流百分比 | 321.52 | 186.36 | 132.08 | 269.44 | 179.97 | 762.62 | -22,997.20 | -208.65 | -258.03 | -350.74 | -188.84 | -512.37 | -196.04 | -369.39 | -563.18 | -2,904.63 | -1,940.07 | 1,943.32 | 471.26 | 3,643.31 |
| 投资活动产生的现金 | 10 | 38 | 47 | -30 | -21 | -84 | -84 | -68 | -74 | -82 | -203 | -137 | -199 | -162 | -119 | -96 | -114 | -103 | -36 | -47 |
| 改变 （％） | 297.19 | 21.32 | -163.54 | -28.32 | 297.35 | -0.55 | -19.36 | 9.82 | 10.27 | 147.45 | -32.27 | 45.05 | -18.74 | -26.71 | -18.75 | 18.28 | -9.84 | -65.01 | 31.29 | |
| 现金流百分比 | 30.10 | 77.19 | 47.89 | -52.47 | -19.88 | -373.53 | 13,057.17 | 109.51 | 134.96 | 178.77 | 178.05 | 275.59 | 160.45 | 231.22 | 276.04 | 1,103.09 | 825.86 | -705.02 | -65.63 | -717.24 |
| 融资活动产生的现金 | -79 | -79 | -77 | -65 | -65 | -66 | -65 | -125 | -125 | -125 | -125 | -165 | -166 | -166 | -166 | -166 | -166 | -166 | -167 | -184 |
| 改变 （％） | 0.52 | -2.63 | -15.02 | -0.79 | 2.23 | -1.46 | 91.22 | 0.19 | -0.36 | 0.56 | 32.01 | 0.18 | -0.09 | 0.18 | -0.05 | 0.17 | 0.06 | 0.22 | 10.30 | |
| 现金流百分比 | -244.49 | -158.69 | -79.02 | -115.80 | -60.73 | -293.53 | 10,167.29 | 202.20 | 227.34 | 272.10 | 110.13 | 332.27 | 133.60 | 236.71 | 386.29 | 1,898.89 | 1,204.00 | -1,140.75 | -304.15 | -2,792.43 |
| 现金周转 | 32 | 50 | 97 | 56 | 107 | 23 | -1 | -62 | -55 | -46 | -114 | -50 | -124 | -70 | -43 | -9 | -14 | 15 | 55 | 7 |
| 改变 （％） | 54.86 | 95.55 | -42.01 | 89.18 | -78.85 | -102.84 | 9,515.26 | -10.89 | -16.75 | 148.44 | -56.24 | 149.15 | -43.61 | -38.61 | -79.67 | 57.98 | -205.61 | 275.90 | -87.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
