现金流量表 (TTM)
拉斯伯恩斯集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 420 | 32 | -387 | -806 | -487 | -169 | 145 | 460 | 376 | 293 | 92 | -108 | -99 | -89 | 27 | 144 | 219 | 294 | 851 | 1,409 |
| 改变 （％） | -92.38 | -1,308.61 | 108.27 | -39.51 | -65.33 | -185.99 | 216.29 | -18.14 | -22.16 | -68.43 | -216.74 | -8.59 | -9.40 | -130.70 | 425.68 | 51.73 | 34.09 | 189.99 | 65.52 | |
| 现金流百分比 | 92.72 | -35.05 | 79.01 | 90.74 | 75.50 | 41.93 | -119.64 | 287.01 | 949.48 | -362.05 | -27.19 | 18.01 | 22.71 | 33.14 | -22.52 | 555.00 | 240.21 | 187.84 | 173.58 | 170.87 |
| 投资活动产生的现金 | 80 | -79 | -84 | -89 | -146 | -203 | -204 | -204 | -253 | -302 | -359 | -417 | -248 | -80 | -52 | -24 | -31 | -38 | -238 | -438 |
| 改变 （％） | -198.28 | 6.34 | 5.96 | 64.46 | 39.20 | 0.26 | 0.26 | 24.02 | 19.37 | 18.95 | 15.93 | -40.41 | -67.81 | -34.67 | -53.07 | 27.55 | 21.60 | 526.45 | 84.04 | |
| 现金流百分比 | 17.68 | 86.18 | 17.09 | 9.99 | 22.59 | 50.37 | 167.57 | -127.42 | -638.61 | 373.42 | 105.67 | 69.52 | 57.13 | 29.61 | 42.82 | -94.23 | -34.28 | -24.31 | -48.53 | -53.12 |
| 融资活动产生的现金 | -47 | -45 | -19 | 6 | -12 | -31 | -63 | -95 | -84 | -72 | -73 | -75 | -88 | -100 | -97 | -94 | -97 | -99 | -123 | -146 |
| 改变 （％） | -5.20 | -57.20 | -133.63 | -291.70 | 152.17 | 103.65 | 50.90 | -12.44 | -14.21 | 2.09 | 2.05 | 17.27 | 14.72 | -3.33 | -3.45 | 2.93 | 2.85 | 23.72 | 19.17 | |
| 现金流百分比 | -10.39 | 48.87 | 3.90 | -0.72 | 1.91 | 7.70 | 52.07 | -59.59 | -210.87 | 88.63 | 21.53 | 12.47 | 20.16 | 37.25 | 79.70 | -360.77 | -105.92 | -63.53 | -25.05 | -17.75 |
| 现金周转 | 453 | -91 | -490 | -888 | -646 | -403 | -121 | 160 | 40 | -81 | -340 | -599 | -435 | -270 | -122 | 26 | 91 | 156 | 490 | 825 |
| 改变 （％） | -120.16 | 436.18 | 81.35 | -27.31 | -37.56 | -69.87 | -231.85 | -75.26 | -304.13 | 320.36 | 76.21 | -27.49 | -37.91 | -54.82 | -121.33 | 250.58 | 71.48 | 213.82 | 68.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
