现金流量表 (TTM)
研究解决方案公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 改变 （％） | -44.42 | 97.85 | -43.97 | -53.29 | -23.57 | -213.09 | -44.69 | -43.41 | -491.10 | 101.22 | 82.14 | -25.55 | -23.26 | 60.41 | 14.50 | 45.02 | 13.59 | 14.98 | |
| 现金流百分比 | 65.92 | 49.65 | 111.73 | 110.37 | 127.59 | 129.22 | 127.20 | 104.00 | 48.81 | 158.41 | 124.49 | 115.01 | -498.27 | -22.57 | -39.20 | -47.69 | -174.13 | 116.90 | 119.44 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -10 | -10 | -10 | -7 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 42.52 | 93.23 | 67.50 | -3.33 | 112.11 | 3.79 | 4.82 | 671.71 | -2.39 | 1.15 | 2.13 | 711.12 | 261.56 | -0.09 | -0.03 | -27.26 | -99.71 | 19.71 | |
| 现金流百分比 | -0.09 | -0.18 | -0.40 | -1.17 | -2.81 | -7.89 | 7.12 | 11.04 | 70.67 | -57.24 | -22.61 | -11.71 | 552.90 | 118.01 | 127.65 | 135.59 | 248.31 | -0.42 | -0.45 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 8.85 | -119.85 | -53.18 | 6.37 | -37.89 | -292.79 | -68.95 | 57.56 | -107.84 | 269.93 | 236.29 | 142.16 | 67.91 | 131.92 | -1.24 | -15.48 | 7.98 | 29.23 | |
| 现金流百分比 | 34.37 | 50.70 | -11.45 | -9.45 | -24.88 | -20.47 | -34.36 | -15.77 | -20.61 | -1.34 | -1.94 | -3.31 | 46.58 | 4.62 | 11.59 | 12.17 | 25.89 | -16.52 | -18.98 |
| 现金周转 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 3 | -1 | -9 | -8 | -7 | -3 | 5 | 6 |
| 改变 （％） | -26.20 | -12.08 | -43.28 | -59.59 | -24.53 | -214.88 | -32.36 | 20.56 | -220.51 | 156.05 | 97.15 | -117.19 | 1,593.92 | -7.63 | -5.89 | -60.28 | -269.19 | 12.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
