现金流量表 (TTM)
罗森鲍尔国际股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 70 | 96 | 94 | 103 | 84 | 143 | 94 | 49 | 63 | 7 | -9 | -11 | -16 | -83 | -29 | 7 | 61 | 82 | 134 | 108 |
| 改变 （％） | 37.49 | -2.48 | 9.18 | -18.42 | 70.76 | -33.93 | -48.19 | 29.01 | -89.64 | -243.52 | 21.65 | 36.57 | 431.23 | -65.37 | -124.10 | 789.66 | 33.31 | 62.91 | -19.04 | |
| 现金流百分比 | 529.92 | -302.78 | -705.87 | -734.04 | -692.81 | 307.87 | 426.56 | 1,285.42 | 190.10 | -21.91 | 96.32 | 289.28 | 169.47 | 11,224.25 | 801.17 | 20.14 | 1,016.41 | -4,569.62 | -1,343.97 | -456.23 |
| 投资活动产生的现金 | -27 | -40 | -41 | -41 | -44 | -36 | -32 | -34 | -27 | -23 | -24 | -19 | -19 | -24 | -26 | -33 | -35 | -31 | -32 | -32 |
| 改变 （％） | 48.91 | 2.46 | -0.34 | 8.83 | -19.44 | -8.94 | 4.89 | -19.16 | -15.06 | 1.48 | -20.59 | 0.69 | 26.21 | 10.44 | 24.50 | 7.07 | -11.86 | 4.58 | -2.73 | |
| 现金流百分比 | -201.73 | 124.84 | 305.78 | 290.26 | 365.47 | -76.62 | -146.31 | -892.65 | -82.73 | 78.18 | 243.01 | 476.44 | 205.79 | 3,238.21 | 737.23 | -95.74 | -581.52 | 1,728.43 | 326.34 | 133.09 |
| 融资活动产生的现金 | -30 | -97 | -76 | -85 | -61 | -64 | -42 | -12 | -3 | -12 | 23 | 25 | 24 | 106 | 52 | 61 | -20 | -52 | -111 | -101 |
| 改变 （％） | 224.18 | -22.14 | 12.06 | -27.59 | 4.95 | -34.33 | -70.55 | -78.43 | 350.84 | -292.29 | 5.71 | -4.38 | 349.18 | -50.99 | 17.09 | -133.48 | 155.67 | 113.70 | -8.74 | |
| 现金流百分比 | -226.57 | 305.24 | 568.13 | 606.39 | 508.00 | -138.74 | -191.05 | -327.29 | -8.09 | 40.58 | -239.04 | -623.87 | -255.90 | -14,330.62 | -1,447.88 | 176.84 | -335.83 | 2,895.65 | 1,117.19 | 427.47 |
| 现金周转 | 13 | -32 | -13 | -14 | -12 | 46 | 22 | 4 | 33 | -30 | -10 | -4 | -9 | -1 | -4 | 34 | 6 | -2 | -10 | -24 |
| 改变 （％） | -340.63 | -58.17 | 4.99 | -13.56 | -484.27 | -52.31 | -82.81 | 772.29 | -189.88 | -67.35 | -59.50 | 133.11 | -91.98 | 385.09 | -1,058.66 | -82.37 | -129.65 | 453.90 | 138.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
