现金流量表 (TTM)
罗杰斯糖业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 65 | 46 | 49 | 45 | 79 | 48 | 59 | 34 | 22 | 48 | 3 | 39 | 44 | 76 | 72 | 38 | 80 | 16 | 70 | 190 |
| 改变 （％） | -29.15 | 6.79 | -7.52 | 73.85 | -38.99 | 22.43 | -42.83 | -35.77 | 122.81 | -93.88 | 1,219.22 | 14.30 | 72.57 | -5.51 | -47.43 | 110.05 | -79.92 | 337.55 | 171.61 | |
| 现金流百分比 | 3,822.54 | 635.56 | 65,164.00 | 1,152.72 | 574.86 | -690.68 | 666.30 | -2,187.35 | -139.12 | 479.23 | -35.24 | -1,583.18 | -42,207.62 | -1,084.35 | 4,801.46 | 698.02 | 418.30 | 137.92 | 4,040.81 | 911.03 |
| 投资活动产生的现金 | -26 | -26 | -28 | -27 | -25 | -23 | -19 | -17 | -24 | -28 | -30 | -35 | -35 | -41 | -48 | -58 | -66 | -73 | -82 | -86 |
| 改变 （％） | 0.12 | 6.31 | -1.51 | -9.99 | -6.25 | -17.96 | -12.13 | 42.29 | 16.61 | 9.23 | 17.27 | -0.14 | 16.96 | 17.00 | 20.73 | 12.98 | 9.82 | 13.22 | 4.08 | |
| 现金流百分比 | -1,547.51 | -363.63 | -37,117.33 | -699.23 | -180.54 | 333.31 | -215.45 | 1,087.16 | 153.18 | -276.17 | 362.48 | 1,447.45 | 33,712.38 | 587.00 | -3,218.67 | -1,074.70 | -346.40 | -624.58 | -4,735.10 | -409.08 |
| 融资活动产生的现金 | -37 | -12 | -21 | -14 | -40 | -32 | -31 | -18 | -14 | -10 | 19 | -6 | -9 | -42 | -22 | 26 | 5 | 68 | 14 | -84 |
| 改变 （％） | -66.06 | 64.50 | -33.31 | 193.23 | -20.98 | -2.96 | -40.16 | -26.44 | -23.28 | -280.84 | -130.79 | 53.47 | 374.17 | -47.00 | -216.09 | -79.31 | 1,165.73 | -79.82 | -713.32 | |
| 现金流百分比 | -2,176.69 | -173.36 | -27,381.33 | -349.27 | -293.79 | 457.20 | -349.59 | 1,201.24 | 87.49 | -103.78 | -225.52 | 236.42 | 8,462.86 | 597.41 | -1,483.79 | 476.37 | 28.12 | 584.39 | 789.63 | -402.00 |
| 现金周转 | 2 | 7 | 0 | 4 | 14 | -7 | 9 | -2 | -15 | 10 | -8 | -2 | -0 | -7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 2 | 21 |
| 改变 （％） | 326.09 | -98.96 | 5,128.00 | 248.61 | -150.78 | -226.91 | -117.41 | 909.91 | -164.68 | -183.22 | -70.63 | -95.71 | 6,617.14 | -121.34 | 261.59 | 250.51 | -39.09 | -85.07 | 1,104.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
