现金流量表 (TTM)
雷索罗战略金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -5 | -6 | -7 | -5 |
| 改变 （％） | 65.03 | 13.17 | 2.65 | 235.96 | 62.92 | 29.69 | -10.60 | 49.04 | 16.22 | 1.42 | 63.73 | 15.27 | 14.02 | 11.49 | -19.47 | |
| 现金流百分比 | -1,306.18 | -568.81 | -1,653.65 | 8,815.75 | -136.79 | -347.02 | 66,247.36 | -227.91 | -90.60 | -167.55 | -147.32 | -99.28 | -439.31 | -546.08 | 8,719.05 | 96.81 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | |
| 改变 （％） | 25.15 | 0.33 | 55.33 | -58.28 | 6.99 | -105.16 | -190.69 | 1,666.53 | 228.65 | 0.93 | -0.15 | -28.28 | -88.52 | -11.25 | ||
| 现金流百分比 | -1,586.12 | -5,099.52 | 26,572.40 | -190.63 | -123.83 | 19,502.29 | 3.88 | -0.94 | -26.35 | -75.09 | -31.19 | -119.57 | -93.48 | 153.73 | 1.88 | |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | 8 | 8 | 7 | -0 |
| 改变 （％） | 507.70 | 18.31 | -0.85 | 162.25 | -14.23 | 1.93 | -1.69 | 121.62 | -7.63 | 32.09 | 73.68 | -25.93 | 3.51 | -17.17 | -101.08 | |
| 现金流百分比 | 1,406.18 | 2,254.94 | 6,853.18 | -35,288.15 | 427.43 | 570.85 | -85,649.65 | 324.04 | 191.54 | 281.52 | 322.41 | 230.47 | 655.37 | 739.57 | -8,772.78 | 1.31 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | -0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | -0 | -6 |
| 改变 （％） | 278.96 | -61.07 | -119.26 | -21,751.05 | -35.78 | -100.68 | -26,085.02 | 274.92 | -37.15 | 15.34 | 142.97 | -73.95 | -8.28 | -106.98 | 7,153.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
