现金流量表 (TTM)
水库资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | 28.88 | 2.45 | -55.88 | -90.65 | |
| 现金流百分比 | 1,207.79 | 181.10 | 185.44 | -506.75 | -39.85 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -54.27 | -62.95 | -4.49 | -272.99 | |
| 现金流百分比 | -1,134.98 | -60.39 | -22.36 | 132.32 | -192.60 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -306.15 | 337.30 | 9.80 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 49.69 | -11.92 | -52.09 | 354.28 | 298.10 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 759.53 | 0.05 | -116.14 | 18.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
