现金流量表 (TTM)
信实公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,290 | 1,173 | 1,164 | 790 | 636 | 799 | 1,042 | 1,210 | 1,704 | 2,119 | 2,099 | 2,124 | 1,954 | 1,671 | 1,413 | 1,484 | 1,482 | 1,430 | 1,368 | 1,231 |
| 改变 （％） | -9.08 | -0.77 | -32.14 | -19.51 | 25.73 | 30.30 | 16.19 | 40.78 | 24.35 | -0.92 | 1.19 | -7.99 | -14.49 | -15.46 | 5.04 | -0.14 | -3.53 | -4.32 | -10.04 | |
| 现金流百分比 | 303.15 | 230.36 | 197.89 | 156.45 | 1,358.55 | -208.72 | -490.63 | -542.45 | 32,145.28 | 242.71 | 782.70 | 681.24 | 586.55 | -1,793.24 | 1,190.40 | -318.84 | -223.78 | -187.61 | -208.19 | -1,105.75 |
| 投资活动产生的现金 | -375 | -188 | -161 | -191 | -209 | -652 | -688 | -703 | -748 | -348 | -388 | -454 | -472 | -484 | -559 | -791 | -790 | -804 | -714 | -400 |
| 改变 （％） | -49.75 | -14.49 | 18.31 | 9.60 | 212.25 | 5.46 | 2.21 | 6.46 | -53.44 | 11.28 | 17.10 | 3.92 | 2.54 | 15.46 | 41.56 | -0.18 | 1.80 | -11.17 | -43.90 | |
| 现金流百分比 | -88.09 | -37.00 | -27.39 | -37.75 | -446.37 | 170.31 | 324.02 | 315.15 | -14,122.64 | -39.92 | -144.59 | -145.64 | -141.63 | 519.21 | -470.68 | 169.90 | 119.21 | 105.46 | 108.64 | 359.84 |
| 融资活动产生的现金 | -497 | -483 | -432 | -112 | -390 | -529 | -564 | -723 | -938 | -893 | -1,440 | -1,356 | -1,152 | -1,282 | -733 | -1,156 | -1,360 | -1,376 | -1,305 | -944 |
| 改变 （％） | -2.76 | -10.56 | -74.12 | 248.75 | 35.65 | 6.73 | 28.08 | 29.76 | -4.86 | 61.30 | -5.79 | -15.06 | 11.29 | -42.81 | 57.62 | 17.67 | 1.18 | -5.21 | -27.62 | |
| 现金流百分比 | -116.71 | -94.85 | -73.44 | -22.14 | -833.12 | 138.09 | 265.90 | 324.07 | -17,701.89 | -102.26 | -536.84 | -435.05 | -345.80 | 1,375.86 | -617.86 | 248.34 | 205.39 | 180.61 | 198.55 | 848.43 |
| 现金周转 | 426 | 509 | 588 | 505 | 47 | -383 | -212 | -223 | 5 | 873 | 268 | 312 | 333 | -93 | 119 | -466 | -662 | -762 | -657 | -111 |
| 改变 （％） | 19.64 | 15.51 | -14.16 | -90.73 | -918.38 | -44.57 | 5.09 | -102.38 | 16,369.81 | -69.27 | 16.26 | 6.86 | -127.97 | -227.36 | -492.17 | 42.28 | 15.07 | -13.78 | -83.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
