现金流量表 (TTM)
RE特许权有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | -18.16 | -68.11 | -128.78 | 414.21 | -133.42 | -57.84 | -564.99 | 60.33 | -131.42 | -483.58 | -42.12 | -367.76 | -5.86 | 228.65 | 11.00 | -30.52 | 24.70 | -37.50 | -0.92 | |
| 现金流百分比 | -42.46 | 11.87 | 2.40 | -0.62 | -3.07 | 1.71 | -4.94 | 6.25 | 5.95 | -1.13 | -8.84 | -4.08 | 12.23 | 11.55 | -80.18 | -64.14 | 62.48 | 118.81 | 38.87 | -23.26 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -3 | 4 | 5 | 7 | 1 | -8 | -19 | -22 | -17 | -12 | -3 | -4 | -4 | -1 | -3 | 2 | -2 | 1 | -9 |
| 改变 （％） | -39.06 | -231.29 | 51.89 | 31.33 | -91.47 | -1,447.27 | 123.85 | 16.10 | -19.37 | -29.32 | -78.03 | 53.93 | -13.67 | -69.94 | 172.96 | -175.65 | -183.23 | -173.84 | -753.15 | |
| 现金流百分比 | 173.08 | -36.01 | 30.05 | 41.04 | 51.71 | 7.34 | 678.68 | 413.26 | 284.99 | 138.94 | -200.12 | -35.11 | -60.42 | -52.34 | 33.23 | 65.38 | 69.34 | -88.00 | 34.02 | 134.18 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 14 | 14 | 4 | 18 | 11 | 10 | 10 | -5 | -5 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 1,028.75 | -14.21 | -1.94 | -10.14 | 6.20 | -6.43 | 99.89 | -1.79 | -68.92 | 323.90 | -42.41 | -4.21 | -3.25 | -148.73 | 0.14 | -80.21 | -229.68 | -10.63 | -23.04 | |
| 现金流百分比 | -32.26 | 124.34 | 67.80 | 59.78 | 51.54 | 91.03 | -584.65 | -317.89 | -185.43 | -34.84 | 301.01 | 138.41 | 148.23 | 143.89 | 148.11 | 106.89 | -29.66 | 58.65 | 27.44 | -12.75 |
| 现金周转 | -3 | 8 | 12 | 13 | 14 | 8 | -1 | -4 | -8 | -13 | 6 | 8 | 7 | 7 | -3 | -5 | 3 | 2 | 4 | -7 |
| 改变 （％） | -392.87 | 57.34 | 11.20 | 4.23 | -39.86 | -114.57 | 267.62 | 68.36 | 65.39 | -149.07 | 25.25 | -10.56 | -0.34 | -147.34 | 38.76 | -171.34 | -34.42 | 91.03 | -265.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
