现金流量表 (TTM)
里格尔资源收购公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 1,526.67 | 4.61 | -67.60 | -12.53 | 5.74 | 270.19 | 38.46 | 13.03 | 45.05 | 12.98 | -12.17 | 2.31 | |
| 现金流百分比 | -4.09 | -244.11 | 99.26 | -1,085.29 | 214.37 | 1,515.00 | 4,438.24 | 4,567.02 | -537.85 | -4,545.71 | -5,653.00 | -23,670.34 | 839.38 |
| 投资活动产生的现金 | -408 | -408 | -3 | 54 | 53 | 52 | 54 | 195 | 196 | 197 | 251 | ||
| 改变 （％） | -0.00 | -1,911.05 | -1.93 | -1.97 | 3.73 | 260.54 | 0.32 | 0.32 | 27.57 | ||||
| 现金流百分比 | -18,262.11 | -67,030.83 | 1,460.04 | -176,733.49 | -137,157.08 | -99,922.35 | 10,799.93 | 226,878.09 | 250,532.47 | 1,198,200.16 | -52,979.99 | ||
| 融资活动产生的现金 | 410 | 410 | -0 | 1 | 3 | -54 | -52 | -50 | -51 | -191 | -191 | -193 | -247 |
| 改变 （％） | -0.06 | -100.00 | -4,837.69 | 488.18 | -1,766.04 | -4.27 | -3.29 | 2.17 | 275.32 | 0.06 | 0.64 | 28.34 | |
| 现金流百分比 | 18,366.19 | 67,374.94 | 0.74 | 1,185.29 | -1,574.41 | 175,318.49 | 132,818.85 | 95,455.33 | -10,162.08 | -222,232.38 | -244,779.47 | -1,174,429.82 | 52,240.61 |
| 现金周转 | 2 | 1 | -2 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -72.76 | -357.28 | -102.96 | -542.81 | -85.04 | 26.36 | 34.56 | -1,059.75 | -82.84 | -9.15 | -79.02 | -2,985.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
