现金流量表 (TTM)
回复 SpA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 210 | 229 | 235 | 221 | 208 | 210 | 212 | 199 | 185 | 199 | 213 | 250 | 257 | 349 | 364 |
| 改变 （％） | 9.07 | 2.55 | -5.81 | -6.17 | 1.18 | 1.16 | -6.56 | -7.02 | 7.74 | 7.19 | 17.19 | 2.72 | 36.19 | 4.07 | |
| 现金流百分比 | 213.55 | 246.45 | 315.00 | 779.71 | -1,164.93 | -17,321.07 | 1,380.14 | -1,101.82 | -358.90 | -361.58 | -363.93 | 207.55 | 223.08 | 323.24 | 615.85 |
| 投资活动产生的现金 | -65 | -77 | -93 | -127 | -160 | -167 | -174 | -204 | -234 | -226 | -218 | -41 | -44 | -151 | -195 |
| 改变 （％） | 17.91 | 21.59 | 36.00 | 26.47 | 4.46 | 4.27 | 17.20 | 14.67 | -3.55 | -3.68 | -81.31 | 7.15 | 245.35 | 29.22 | |
| 现金流百分比 | -66.03 | -82.37 | -124.82 | -446.14 | 898.43 | 13,792.45 | -1,132.75 | 1,134.28 | 455.69 | 410.98 | 371.73 | -33.81 | -37.91 | -139.29 | -329.51 |
| 融资活动产生的现金 | -47 | -60 | -67 | -66 | -65 | -44 | -23 | -12 | -2 | -28 | -54 | -89 | -101 | -91 | -101 |
| 改变 （％） | 27.44 | 12.91 | -1.44 | -1.46 | -32.63 | -48.43 | -46.36 | -86.43 | 1,585.31 | 94.07 | 64.35 | 14.06 | -10.34 | 11.21 | |
| 现金流百分比 | -47.52 | -64.08 | -90.17 | -233.57 | 366.49 | 3,628.66 | -147.40 | 67.55 | 3.21 | 50.59 | 92.19 | -73.74 | -88.01 | -83.95 | -170.93 |
| 现金周转 | 98 | 93 | 75 | 28 | -18 | -1 | 15 | -18 | -51 | -55 | -59 | 120 | 115 | 108 | 59 |
| 改变 （％） | -5.49 | -19.76 | -61.95 | -162.80 | -93.20 | -1,369.61 | -217.04 | 185.44 | 6.94 | 6.49 | -305.49 | -4.44 | -6.01 | -45.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
