现金流量表 (TTM)
修复治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -6 | -11 | -65 | -78 | -86 | -102 | -112 | 9 | 0 | -1 | -8 | -129 | -127 | -83 | -80 | -77 | -76 | -118 | -103 |
| 改变 （％） | 145.03 | 74.13 | 516.73 | 19.39 | 9.99 | 18.39 | 9.98 | -108.25 | -96.51 | -552.80 | 422.02 | 1,590.17 | -1.15 | -34.38 | -4.59 | -2.93 | -1.08 | 53.72 | -12.06 | |
| 现金流百分比 | -1.02 | -2.63 | -4.65 | 85.65 | 89.58 | -1,068.31 | 1,568.00 | 619.96 | -8.72 | -0.18 | 0.79 | 4.75 | 269.00 | 263.52 | 457.36 | 222.84 | 288.05 | 287.92 | 626.32 | 849.54 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -10 | -11 | -11 | -11 | -2 | -1 | -2 | -210 | -176 | -183 | -153 | 80 | 78 | 64 | 43 | 50 | 49 | 99 | 91 |
| 改变 （％） | 675.46 | 7.60 | 0.99 | -0.79 | -84.08 | -70.11 | 237.92 | 12,317.84 | -16.39 | 4.03 | -16.22 | -152.36 | -2.72 | -17.47 | -32.96 | 15.24 | -0.59 | 99.27 | -7.82 | |
| 现金流百分比 | -0.52 | -4.22 | -4.61 | 13.91 | 12.09 | -20.87 | 7.73 | 9.40 | 198.70 | 100.50 | 99.56 | 95.58 | -167.75 | -161.73 | -353.05 | -120.87 | -185.48 | -186.31 | -525.40 | -747.06 |
| 融资活动产生的现金 | 248 | 248 | 248 | -1 | 1 | 96 | 96 | 95 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 0.12 | -0.02 | -100.31 | -265.89 | 7,342.13 | 0.06 | -0.26 | -0.10 | -99.08 | 19.55 | -15.68 | 1.69 | -6.65 | -4.51 | -4.98 | -15.45 | -16.10 | -54.61 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 101.82 | 107.11 | 108.82 | 1.01 | -1.47 | 1,189.85 | -1,476.00 | -529.28 | -90.05 | -0.50 | -0.57 | -0.55 | -1.89 | -1.74 | -4.41 | -2.14 | -2.41 | -2.04 | -1.31 | -2.02 |
| 现金周转 | 243 | 231 | 228 | -76 | -87 | 8 | -6 | -18 | -106 | -175 | -184 | -160 | -48 | -48 | -18 | -36 | -27 | -27 | -19 | -12 |
| 改变 （％） | -4.83 | -1.59 | -133.50 | 14.16 | -109.22 | -180.66 | 178.16 | 487.18 | 65.31 | 5.01 | -12.73 | -70.17 | 0.90 | -62.19 | 95.81 | -24.90 | -1.03 | -29.34 | -35.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
