现金流量表 (TTM)
快速微型生物系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -31 | -34 | -37 | -47 | -55 | -61 | -64 | -60 | -59 | -58 | -53 | -47 | -45 | -44 | -45 | -44 | -44 | -38 | -37 |
| 改变 （％） | 9.51 | 8.29 | 28.54 | 16.33 | 10.08 | 5.75 | -6.57 | -2.06 | -0.20 | -9.92 | -10.25 | -4.57 | -2.58 | 2.12 | -2.47 | 0.94 | -14.63 | -1.11 | |
| 现金流百分比 | -176.43 | -35.72 | -55.76 | -24.30 | -37.01 | 131.67 | 127.13 | 30.85 | 38.69 | 153.40 | 250.17 | 2,308.85 | 1,622.20 | 2,221.55 | -531.32 | 2,510.96 | 605.42 | 1,093.82 | 198.39 |
| 投资活动产生的现金 | -16 | -6 | 24 | 24 | -13 | -123 | -125 | -133 | -93 | 20 | 31 | 45 | 42 | 42 | 53 | 42 | 37 | 34 | 18 |
| 改变 （％） | -62.72 | -509.62 | -1.19 | -156.20 | 822.46 | 1.85 | 6.79 | -29.89 | -121.39 | 56.31 | 43.85 | -6.21 | -0.94 | 27.18 | -21.29 | -12.31 | -7.73 | -45.75 | |
| 现金流百分比 | -89.20 | -6.15 | 36.30 | 12.16 | -8.95 | 266.78 | 248.08 | 68.81 | 61.77 | -52.48 | -148.50 | -2,196.73 | -1,516.84 | -2,112.19 | 629.14 | -2,399.66 | -502.63 | -981.51 | -97.67 |
| 融资活动产生的现金 | 64 | 135 | 79 | 218 | 217 | 137 | 139 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 109.86 | -41.58 | 176.90 | -0.60 | -36.73 | 1.00 | -100.47 | -206.62 | -49.21 | -0.28 | -29.34 | -39.92 | 24.16 | -0.54 | 7.07 | 3.05 | 108.87 | -67.92 | |
| 现金流百分比 | 365.63 | 141.87 | 119.46 | 112.14 | 145.96 | -298.45 | -275.22 | 0.34 | -0.46 | -0.92 | -1.67 | -12.12 | -5.36 | -9.36 | 2.18 | -11.31 | -2.78 | -12.30 | -0.72 |
| 现金周转 | 18 | 95 | 66 | 194 | 148 | -46 | -50 | -194 | -151 | -38 | -21 | -2 | -3 | -2 | 8 | -2 | -7 | -3 | -19 |
| 改变 （％） | 440.86 | -30.62 | 194.97 | -23.63 | -130.94 | 9.53 | 284.99 | -21.90 | -74.83 | -44.76 | -90.28 | 35.83 | -28.86 | -526.96 | -120.64 | 318.66 | -52.75 | 445.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
