现金流量表 (TTM)
REA集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 400 | 382 | 351 | 321 | 366 | 410 | 449 | 488 | 484 | 480 | 476 | 473 | 506 | 539 | 564 | 589 | 616 | 643 | 659 | 675 |
| 改变 （％） | -4.70 | -7.88 | -8.55 | 13.72 | 12.07 | 9.52 | 8.69 | -0.79 | -0.80 | -0.75 | -0.76 | 6.99 | 6.53 | 4.70 | 4.49 | 4.56 | 4.36 | 2.51 | 2.45 | |
| 现金流百分比 | 460.31 | 428.70 | 2,003.14 | -596.29 | -1,874.36 | 2,748.99 | 952.44 | 614.88 | 3,610.07 | -914.10 | -2,329.10 | 4,075.00 | 551.83 | 313.80 | 971.75 | -1,060.07 | -3,925.16 | 2,657.44 | 529.94 | 300.71 |
| 投资活动产生的现金 | -119 | -137 | -259 | -382 | -378 | -374 | -285 | -195 | -197 | -200 | -167 | -134 | -143 | -153 | -179 | -205 | -76 | 54 | 63 | 71 |
| 改变 （％） | 14.91 | 89.61 | 47.26 | -0.93 | -0.94 | -24.00 | -31.58 | 1.39 | 1.37 | -16.62 | -19.93 | 7.30 | 6.80 | 17.02 | 14.54 | -63.16 | -171.43 | 15.83 | 13.67 | |
| 现金流百分比 | -136.72 | -153.53 | -1,476.57 | 707.79 | 1,938.21 | -2,512.75 | -604.14 | -245.52 | -1,473.13 | 381.14 | 815.89 | -1,151.72 | -156.41 | -89.17 | -308.61 | 369.06 | 481.53 | 223.14 | 50.28 | 31.66 |
| 融资活动产生的现金 | -194 | -155 | -72 | 12 | -4 | -21 | -120 | -219 | -276 | -334 | -331 | -329 | -272 | -214 | -327 | -439 | -557 | -674 | -598 | -522 |
| 改变 （％） | -20.16 | -53.83 | -116.61 | -137.39 | 367.42 | 477.40 | 82.68 | 26.03 | 20.65 | -0.64 | -0.65 | -17.43 | -21.11 | 52.42 | 34.39 | 26.73 | 21.09 | -11.32 | -12.77 | |
| 现金流百分比 | -223.46 | -174.36 | -408.27 | -22.08 | 22.82 | -139.60 | -254.99 | -276.67 | -2,063.43 | 635.43 | 1,620.78 | -2,838.79 | -296.67 | -124.93 | -563.22 | 790.29 | 3,546.82 | -2,786.36 | -480.67 | -232.24 |
| 现金周转 | 87 | 89 | 18 | -54 | -20 | 15 | 47 | 79 | 13 | -52 | -20 | 12 | 92 | 172 | 58 | -56 | -16 | 24 | 124 | 225 |
| 改变 （％） | 2.32 | -80.28 | -407.21 | -63.82 | -176.41 | 216.11 | 68.37 | -83.10 | -491.79 | -61.05 | -156.72 | 690.09 | 87.34 | -66.19 | -195.78 | -71.76 | -254.14 | 414.05 | 80.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
