现金流量表 (TTM)
RenoWorks 软件公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -35.21 | 25.28 | 107.04 | -86.22 | 44.79 | -432.72 | 244.40 | 1.86 | 8.03 | -2.97 | -38.32 | -5.72 | -92.10 | -996.87 | 47.87 | -38.20 | 106.41 | -59.14 | 9.14 | |
| 现金流百分比 | 243.66 | 796.02 | 176.07 | 45.11 | 10.82 | 14.11 | -150.62 | 240.64 | 252.95 | 244.09 | 263.08 | 94.11 | 97.77 | 90.26 | 100.69 | 100.19 | 100.39 | 100.30 | 101.51 | 99.79 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 16.87 | 98.50 | 46.43 | 43.96 | 186.72 | -0.45 | -5.11 | -7.29 | -90.60 | -71.77 | -65.67 | -356.11 | -319.40 | -48.21 | -59.78 | 26.60 | 62.61 | 119.44 | -21.49 | |
| 现金流百分比 | -8.71 | -51.33 | -17.99 | -3.26 | -8.17 | -21.09 | -67.38 | 29.66 | 28.37 | 2.38 | 0.75 | 0.15 | -0.42 | 10.76 | -0.69 | -0.19 | -0.39 | -0.30 | -1.65 | -1.16 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 改变 （％） | -10.29 | -48.97 | -909.18 | -3.83 | 22.01 | -7.37 | 15.44 | 3.18 | -9.56 | 0.69 | -106.04 | -58.11 | -103.31 | -100.00 | NaN | NaN | 1,000.00 | |||
| 现金流百分比 | -142.52 | -644.69 | -58.08 | 58.15 | 97.35 | 106.98 | 318.00 | -170.30 | -181.32 | -146.47 | -163.83 | 5.74 | 2.65 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 1.38 | |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -80.17 | 466.41 | 708.14 | -42.55 | 11.02 | -68.84 | -315.57 | -3.09 | 11.95 | -9.97 | 72.42 | -9.25 | -91.44 | -903.97 | 48.62 | -38.32 | 106.58 | -59.63 | 11.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
