现金流量表 (TTM)
根公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -149 | -287 | -332 | -451 | -557 | -403 | -364 | -282 | -203 | -211 | -243 | -200 | -126 | -34 | 65 | 138 | 173 | 196 | 208 | 197 |
| 改变 （％） | 92.24 | 15.56 | 35.97 | 23.35 | -27.54 | -9.84 | -22.52 | -27.96 | 3.74 | 15.43 | -17.73 | -36.80 | -73.42 | -292.26 | 113.31 | 25.25 | 13.38 | 6.29 | -5.10 | |
| 现金流百分比 | 77.69 | -41.19 | -39.29 | -61.64 | -90.33 | 99.16 | 211.95 | 322.06 | 1,409.72 | -375.40 | 95.18 | 77.64 | 68.55 | 40.29 | -166.49 | 351.53 | 436.96 | -246.47 | -670.97 | -768.09 |
| 投资活动产生的现金 | -135 | -114 | 62 | 68 | 72 | 77 | -11 | -8 | -12 | -17 | -9 | -54 | -57 | -46 | -99 | -81 | -114 | -154 | -116 | -98 |
| 改变 （％） | -15.36 | -154.78 | 8.48 | 6.64 | 6.36 | -113.91 | -29.91 | 61.33 | 37.19 | -43.37 | 474.47 | 5.74 | -19.96 | 116.41 | -18.30 | 40.59 | 35.92 | -24.94 | -15.70 | |
| 现金流百分比 | 70.10 | -16.37 | 7.40 | 9.26 | 11.73 | -18.90 | 6.24 | 8.57 | 84.03 | -29.59 | 3.68 | 20.96 | 30.97 | 54.80 | 254.90 | -206.12 | -287.59 | 194.46 | 373.87 | 380.16 |
| 融资活动产生的现金 | 92 | 1,098 | 1,114 | 1,116 | 1,101 | -80 | 203 | 202 | 201 | 283 | -3 | -4 | -1 | -4 | -4 | -18 | -20 | -121 | -123 | -125 |
| 改变 （％） | 1,095.32 | 1.42 | 0.14 | -1.34 | -107.30 | -352.55 | -0.49 | -0.55 | 41.16 | -101.02 | 24.14 | -75.00 | 355.56 | 9.76 | 295.56 | 9.55 | 518.97 | 1.99 | 1.87 | |
| 现金流百分比 | -47.79 | 157.56 | 131.89 | 152.38 | 178.60 | 19.74 | -118.18 | -230.63 | -1,393.75 | 504.99 | 1.14 | 1.40 | 0.49 | 4.92 | 11.60 | -45.41 | -49.37 | 152.02 | 397.10 | 487.94 |
| 现金周转 | -192 | 697 | 845 | 732 | 616 | -407 | -172 | -88 | -14 | 56 | -255 | -258 | -184 | -83 | -39 | 39 | 40 | -79 | -31 | -26 |
| 改变 （％） | -462.56 | 21.16 | -13.32 | -15.83 | -166.01 | -57.82 | -49.01 | -83.54 | -489.58 | -555.26 | 0.86 | -28.42 | -54.77 | -53.48 | -201.03 | 0.77 | -301.01 | -60.96 | -17.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
