现金流量表 (TTM)
罗林斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 416 | 436 | 463 | 420 | 394 | 402 | 370 | 397 | 445 | 466 | 479 | 499 | 499 | 528 | 555 | 553 | 572 | 608 | 627 | 657 |
| 改变 （％） | 4.68 | 6.32 | -9.30 | -6.22 | 1.96 | -7.95 | 7.45 | 12.08 | 4.60 | 2.84 | 4.20 | -0.07 | 5.90 | 5.05 | -0.41 | 3.54 | 6.17 | 3.20 | 4.78 | |
| 现金流百分比 | -4,676.36 | 10,373.36 | 1,872.71 | -6,669.07 | 1,773.98 | 5,888.12 | 262.28 | 429.94 | 10,552.74 | -4,680.36 | -328.57 | -754.03 | 2,449.24 | 6,231.47 | 118,595.30 | -1,150.32 | -1,218.61 | -4,280.75 | 710.96 | 4,022.03 |
| 投资活动产生的现金 | -102 | -162 | -69 | -67 | -57 | -99 | -159 | -190 | -233 | -134 | -128 | -404 | -373 | -373 | -412 | -135 | -134 | -176 | -156 | -346 |
| 改变 （％） | 59.73 | -57.39 | -2.60 | -15.79 | 74.36 | 60.70 | 19.23 | 23.11 | -42.54 | -4.72 | 215.90 | -7.59 | -0.05 | 10.43 | -67.24 | -0.57 | 31.40 | -11.29 | 121.13 | |
| 现金流百分比 | 1,142.10 | -3,865.63 | -279.71 | 1,069.73 | -255.50 | -1,450.25 | -112.78 | -205.14 | -5,530.61 | 1,347.47 | 87.64 | 609.71 | -1,831.51 | -4,397.87 | -87,985.04 | 280.74 | 285.58 | 1,241.51 | -177.24 | -2,115.94 |
| 融资活动产生的现金 | -333 | -281 | -402 | -381 | -320 | -290 | -66 | -103 | -202 | -336 | -489 | -165 | -106 | -149 | -143 | -464 | -489 | -441 | -381 | -295 |
| 改变 （％） | -15.59 | 42.87 | -5.14 | -15.93 | -9.46 | -77.11 | 54.96 | 96.06 | 66.55 | 45.59 | -66.23 | -35.84 | 40.98 | -4.57 | 225.05 | 5.43 | -9.81 | -13.53 | -22.48 | |
| 现金流百分比 | 3,743.11 | -6,695.38 | -1,624.26 | 6,049.66 | -1,442.55 | -4,252.04 | -47.09 | -111.33 | -4,779.82 | 3,375.36 | 335.44 | 249.46 | -520.29 | -1,762.24 | -30,468.38 | 964.62 | 1,040.50 | 3,104.67 | -432.02 | -1,808.01 |
| 现金周转 | -9 | 4 | 25 | -6 | 22 | 7 | 141 | 92 | 4 | -10 | -146 | -66 | 20 | 8 | 0 | -48 | -47 | -14 | 88 | 16 |
| 改变 （％） | -147.19 | 488.91 | -125.47 | -452.56 | -69.28 | 1,966.47 | -34.45 | -95.43 | -335.84 | 1,364.94 | -54.59 | -130.76 | -58.38 | -94.48 | -10,367.09 | -2.26 | -69.78 | -721.39 | -81.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
