现金流量表 (TTM)
RenovoRx 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -3 | -4 | -4 | -6 | -7 | -8 | -10 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 |
| 改变 （％） | -1.33 | 12.04 | 10.97 | 36.69 | 18.68 | 15.87 | 19.09 | -9.05 | 6.91 | 4.35 | 0.57 | 3.76 | -4.89 | -4.86 | -5.75 | 4.31 | 12.90 | 0.05 | |
| 现金流百分比 | 1,072.34 | 223.14 | 269.71 | -28.08 | -44.16 | -57.16 | -671.20 | 66.21 | 81.58 | 100.23 | -308.63 | -7,433.08 | 318.77 | -1,464.86 | -160.37 | -138.05 | -152.57 | -101.07 | -1,801.92 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -8 | -5 | -2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | ||
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 53,233.33 | -37.40 | -59.42 | -100.00 | ∞ | -37.40 | -59.42 | -100.00 | NaN | NaN | -∞ | 16.67 | -0.00 | |||
| 现金流百分比 | 1.04 | -0.10 | -0.11 | -0.12 | -660.07 | 34.23 | 18.81 | -0.00 | 251.18 | 3,765.41 | -63.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -0.14 | -2.45 | ||
| 融资活动产生的现金 | 3 | 2 | 2 | 20 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 21 | 11 |
| 改变 （％） | -39.95 | 28.53 | 700.16 | -2.17 | -0.04 | -10.21 | -99.63 | -34.38 | -47.62 | 22,695.45 | -0.08 | -0.06 | 108.11 | 44.60 | 0.10 | 0.22 | 35.66 | -46.89 | |
| 现金流百分比 | -972.34 | -123.14 | -170.75 | 128.18 | 144.27 | 157.28 | 1,431.27 | -0.44 | -0.39 | -0.23 | 157.46 | 3,767.67 | -155.62 | 1,564.86 | 260.37 | 238.05 | 252.77 | 201.21 | 1,904.37 |
| 现金周转 | -0 | -2 | -1 | 15 | 13 | 12 | 1 | -15 | -11 | -9 | 3 | 0 | -3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 10 | 1 |
| 改变 （％） | 374.16 | -7.31 | -1,165.91 | -13.08 | -8.31 | -90.13 | -1,307.26 | -26.18 | -12.99 | -133.89 | -95.82 | -2,519.55 | -120.70 | 769.07 | 9.49 | -5.62 | 70.42 | -94.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
