现金流量表 (TTM)
ReNeuron 集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -11 | -9 | -6 | -7 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 |
| 改变 （％） | -22.79 | -29.51 | 16.61 | 14.25 | -4.04 | -4.21 | -1.86 | -1.90 | 2.45 | 2.39 | -14.85 | -17.43 | |
| 现金流百分比 | 123.51 | 247.97 | -291.24 | -378.62 | -488.67 | 441.48 | 143.76 | 204.61 | 365.15 | 273.30 | 220.44 | 163.75 | 119.89 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 改变 （％） | -48.97 | -95.96 | -6,375.00 | 101.59 | -489.53 | 125.67 | 92.42 | 48.03 | -50.70 | 25.23 | -35.36 | -54.71 | |
| 现金流百分比 | -1.08 | -1.43 | 0.10 | -6.73 | -15.33 | -56.23 | -43.14 | -120.40 | -324.21 | -116.77 | -115.20 | -64.95 | -26.09 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 5 | 9 | 9 | 10 | 5 | -0 | -1 | -2 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 142.38 | 58.74 | 8.72 | 8.02 | -50.66 | -102.69 | 560.82 | 84.87 | -167.68 | -113.27 | 3.40 | 3.29 | |
| 现金流百分比 | -24.86 | -156.66 | 414.39 | 502.23 | 612.85 | -284.68 | 2.60 | 24.91 | 83.78 | -41.43 | 4.33 | 3.91 | 3.58 |
| 现金周转 | -9 | -3 | 2 | 2 | 2 | -2 | -5 | -4 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -61.54 | -160.01 | -10.30 | -11.48 | -206.21 | 194.15 | -31.05 | -45.03 | 36.87 | 26.94 | 14.64 | 12.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
