现金流量表 (TTM)
瑞纳桑特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 178 | 82 | 148 | 77 | 128 | 143 | 405 | 443 | 516 | 574 | 361 | 193 | 159 | 149 | 221 | 196 | 138 | 129 | 171 | 142 |
| 改变 （％） | -53.74 | 80.51 | -48.19 | 66.91 | 11.13 | 184.08 | 9.26 | 16.44 | 11.34 | -37.14 | -46.57 | -17.50 | -6.61 | 48.76 | -11.28 | -29.74 | -6.05 | 31.75 | -16.55 | |
| 现金流百分比 | 4,000.59 | 37.68 | 23.79 | 7.78 | 12.09 | 11.46 | 117.27 | -74.42 | -51.73 | -44.09 | -47.49 | -303.29 | 60.79 | 65.92 | -6,702.82 | -206.41 | 25.78 | 44.53 | 69.05 | 27.02 |
| 投资活动产生的现金 | -1,809 | -1,266 | -1,106 | -77 | -282 | -660 | -1,274 | -1,647 | -1,875 | -2,044 | -1,612 | -682 | -367 | -55 | 128 | -373 | -119 | -298 | -620 | -517 |
| 改变 （％） | -30.05 | -12.63 | -93.06 | 268.20 | 133.70 | 93.07 | 29.24 | 13.86 | 8.98 | -21.12 | -57.67 | -46.21 | -84.91 | -330.69 | -391.86 | -68.10 | 150.46 | 108.05 | -16.66 | |
| 现金流百分比 | -40,709.29 | -579.80 | -177.16 | -7.76 | -26.59 | -53.02 | -368.74 | 276.78 | 188.15 | 156.97 | 212.17 | 1,073.37 | -140.27 | -24.58 | -3,876.25 | 392.65 | -22.27 | -102.53 | -251.10 | -98.11 |
| 融资活动产生的现金 | 1,636 | 1,402 | 1,581 | 988 | 1,216 | 1,762 | 1,215 | 609 | 363 | 168 | 491 | 426 | 470 | 132 | -352 | 82 | 516 | 459 | 696 | 901 |
| 改变 （％） | -14.32 | 12.83 | -37.50 | 23.04 | 44.90 | -31.07 | -49.85 | -40.41 | -53.81 | 193.16 | -13.32 | 10.25 | -71.85 | -366.32 | -123.27 | 529.48 | -10.94 | 51.64 | 29.38 | |
| 现金流百分比 | 36,808.71 | 642.12 | 253.38 | 99.98 | 114.50 | 141.56 | 351.47 | -102.36 | -36.42 | -12.88 | -64.68 | -670.08 | 179.48 | 58.66 | 10,679.07 | -86.24 | 96.49 | 158.01 | 282.05 | 171.09 |
| 现金周转 | 4 | 218 | 624 | 989 | 1,062 | 1,245 | 346 | -595 | -997 | -1,302 | -760 | -64 | 262 | 225 | -3 | -95 | 534 | 291 | 247 | 527 |
| 改变 （％） | 4,811.63 | 185.95 | 58.39 | 7.43 | 17.21 | -72.24 | -272.18 | 67.50 | 30.64 | -41.64 | -91.63 | -511.61 | -13.87 | -101.46 | 2,781.20 | -662.64 | -45.61 | -15.05 | 113.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
