现金流量表 (TTM)
雷尼绍公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 123 | 141 | 138 | 135 | 131 | 127 | 124 | 121 | 99 | 76 | 80 | 84 | 101 | 118 | 121 | 124 | 134 | 145 |
| 改变 （％） | 14.84 | -2.07 | -2.11 | -3.17 | -3.28 | -2.06 | -2.11 | -18.62 | -22.88 | 5.29 | 5.02 | 20.18 | 16.79 | 2.44 | 2.38 | 8.33 | 7.69 | |
| 现金流百分比 | 202.50 | 216.08 | 553.56 | -879.76 | -436.95 | -284.21 | 1,828.45 | 208.88 | 379.68 | -1,253.71 | -206.20 | -117.45 | -295.89 | 3,584.10 | 548.32 | 303.33 | 374.37 | 468.40 |
| 投资活动产生的现金 | -43 | -74 | -104 | -134 | -123 | -113 | -60 | -7 | -15 | -24 | -59 | -95 | -74 | -54 | -43 | -32 | -48 | -64 |
| 改变 （％） | 74.31 | 40.20 | 28.67 | -7.73 | -8.38 | -47.06 | -88.90 | 129.84 | 56.49 | 147.94 | 59.67 | -21.63 | -27.59 | -20.68 | -26.08 | 50.85 | 33.71 | |
| 现金流百分比 | -70.12 | -113.57 | -416.52 | 870.13 | 411.81 | 253.72 | -882.34 | -11.43 | -58.69 | 393.27 | 152.32 | 131.91 | 216.74 | -1,627.66 | -192.81 | -77.02 | -132.36 | -205.62 |
| 融资活动产生的现金 | -22 | -5 | -12 | -18 | -38 | -57 | -56 | -56 | -58 | -61 | -61 | -61 | -62 | -62 | -57 | -53 | -51 | -49 |
| 改变 （％） | -75.28 | 119.34 | 54.41 | 105.86 | 51.42 | -0.83 | -0.83 | 4.60 | 4.40 | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.22 | -7.27 | -7.84 | -3.41 | -3.53 | |
| 现金流百分比 | -35.88 | -8.24 | -47.29 | 118.55 | 125.19 | 127.48 | -830.48 | -96.11 | -224.53 | 1,003.60 | 157.25 | 85.54 | 179.73 | -1,868.28 | -258.73 | -128.84 | -141.78 | -158.90 |
| 现金周转 | 61 | 65 | 25 | -15 | -30 | -45 | 7 | 58 | 26 | -6 | -39 | -72 | -34 | 3 | 22 | 41 | 36 | 31 |
| 改变 （％） | 7.62 | -61.77 | -161.59 | 94.95 | 48.70 | -115.22 | 756.91 | -55.23 | -123.36 | 540.15 | 84.38 | -52.30 | -109.64 | 569.58 | 85.07 | -12.23 | -13.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
