现金流量表 (TTM)
Renalytix Plc - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | -22 | -26 | -28 | -28 | -38 | -37 | -46 | -43 | -37 | -40 | -34 | -36 | -36 | -31 | -30 | -24 | -27 |
| 改变 （％） | 19.11 | 18.13 | 10.55 | 0.26 | 31.94 | -1.90 | 24.61 | -7.34 | -13.42 | 7.53 | -13.97 | 7.00 | -0.86 | -14.49 | -2.61 | -18.82 | 9.88 | |
| 现金流百分比 | -25.06 | -34.68 | -42.67 | -54.79 | 101.96 | 108.47 | 97.72 | 193.00 | 182.74 | 229.12 | -5,948.80 | 204.70 | 212.67 | 198.70 | 109.16 | 150.54 | 188.28 | 14,838.12 |
| 投资活动产生的现金 | 13 | 8 | 6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | ||
| 改变 （％） | -36.71 | -26.67 | -112.86 | 92.41 | -26.23 | -12.10 | -29.35 | -38.82 | -79.01 | -101.18 | -12.50 | -107.14 | -0.00 | -550.00 | ||||
| 现金流百分比 | 17.27 | 12.70 | 9.70 | -1.45 | 5.17 | 3.08 | 2.48 | 2.78 | 1.74 | 0.53 | 0.15 | -0.35 | -0.20 | 0.02 | 0.03 | -9.94 | ||
| 融资活动产生的现金 | 76 | 77 | 77 | 77 | 1 | 1 | 1 | 26 | 24 | 24 | 42 | 16 | 16 | 16 | 2 | 10 | 11 | 27 |
| 改变 （％） | 0.33 | -0.13 | 0.91 | -99.26 | 19.19 | -15.95 | 4,404.39 | -4.49 | -2.64 | 75.37 | -60.80 | -0.74 | 0.50 | -85.54 | 333.77 | 10.61 | 137.08 | |
| 现金流百分比 | 104.84 | 122.21 | 127.14 | 149.01 | -2.03 | -1.95 | -1.51 | -107.71 | -105.13 | -148.21 | 6,275.83 | -98.41 | -94.85 | -89.83 | -8.34 | -51.24 | -87.34 | -14,850.83 |
| 现金周转 | 73 | 63 | 60 | 52 | -28 | -35 | -38 | -24 | -23 | -16 | 1 | -17 | -17 | -18 | -28 | -20 | -13 | -0 |
| 改变 （％） | -13.93 | -4.00 | -13.90 | -153.88 | 24.02 | 8.89 | -36.91 | -2.14 | -30.94 | -104.14 | -2,600.15 | 2.99 | 6.11 | 55.65 | -29.38 | -35.10 | -98.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
