现金流量表 (TTM)
游侠能源服务公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 43 | 26 | 15 | -3 | 22 | -39 | -50 | -28 | -44 | 44 | 74 | 78 | 79 | 91 | 85 | 84 | 90 | 84 | 83 | 82 |
| 改变 （％） | -40.56 | -40.78 | -118.54 | -871.43 | -282.41 | 25.89 | -44.56 | 61.09 | -200.45 | 66.29 | 4.86 | 1.93 | 14.79 | -5.95 | -1.64 | 6.55 | -5.59 | -1.66 | -1.68 | |
| 现金流百分比 | -932.61 | -621.95 | -152.53 | 107.69 | 52.17 | 1,790.91 | -2,156.52 | -1,617.65 | 111.87 | 1,435.48 | 698.11 | 5,969.23 | 2,636.67 | 756.67 | -2,587.88 | 3,652.17 | 1,356.06 | 335.32 | 284.59 | 203.23 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -5 | -1 | -5 | -6 | -36 | -31 | -23 | -18 | 11 | 5 | -5 | -24 | -30 | -34 | -42 | -34 | -31 | -32 | -22 |
| 改变 （％） | -46.00 | -85.19 | 500.00 | 18.75 | 538.60 | -13.74 | -25.80 | -22.75 | -162.78 | -53.98 | -198.08 | 374.51 | 22.73 | 15.49 | 21.87 | -18.90 | -8.26 | 1.29 | -28.89 | |
| 现金流百分比 | 217.39 | 131.71 | 8.08 | 184.62 | -13.77 | 1,654.55 | -1,365.22 | -1,370.59 | 45.45 | 364.52 | 49.06 | -392.31 | -806.67 | -247.50 | 1,039.39 | -1,817.39 | -513.64 | -123.41 | -107.88 | -55.72 |
| 融资活动产生的现金 | -38 | -24 | -24 | 5 | 26 | 74 | 83 | 52 | 23 | -53 | -69 | -71 | -52 | -49 | -54 | -40 | -49 | -28 | -22 | -19 |
| 改变 （％） | -35.47 | -0.00 | -120.66 | 410.00 | 188.63 | 13.18 | -36.97 | -56.76 | -332.16 | 30.17 | 3.79 | -27.11 | -5.39 | 10.79 | -26.65 | 22.81 | -42.45 | -20.57 | -14.73 | |
| 现金流百分比 | 815.22 | 590.24 | 244.44 | -192.31 | 61.59 | -3,345.45 | 3,621.74 | 3,088.24 | -57.32 | -1,700.00 | -647.17 | -5,476.92 | -1,730.00 | -409.17 | 1,648.48 | -1,734.78 | -742.42 | -111.90 | -76.71 | -47.51 |
| 现金周转 | -5 | -4 | -10 | -3 | 41 | -2 | 2 | 2 | -40 | 3 | 11 | 1 | 3 | 12 | -3 | 2 | 7 | 25 | 29 | 40 |
| 改变 （％） | -10.87 | 141.46 | -73.74 | -1,692.31 | -105.31 | -204.55 | -26.09 | -2,429.41 | -107.83 | 241.94 | -87.74 | 130.77 | 300.00 | -127.50 | -169.70 | 186.96 | 281.82 | 15.87 | 37.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
