现金流量表 (TTM)
环中心公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -39 | -35 | -11 | -14 | 102 | 152 | 174 | 200 | 200 | 191 | 241 | 281 | 325 | 400 | 387 | 424 | 464 | 483 | 537 | 577 |
| 改变 （％） | -9.46 | -67.88 | 22.33 | -837.70 | 49.14 | 14.49 | 15.02 | -0.38 | -4.15 | 25.89 | 16.61 | 15.79 | 22.90 | -3.11 | 9.40 | 9.59 | 4.10 | 11.08 | 7.51 | |
| 现金流百分比 | -23.86 | -11.88 | 3.78 | 3.08 | -25.48 | -40.82 | -108.10 | -1,065.71 | -501.86 | 6,779.06 | -887.90 | -346.11 | 256.12 | -836.31 | -540.26 | -1,627.84 | -211.31 | 2,344.18 | -1,102.48 | -1,849.04 |
| 投资活动产生的现金 | -298 | -108 | -120 | -119 | -109 | -397 | -392 | -399 | -398 | -87 | -87 | -81 | -93 | -90 | -89 | -115 | -108 | -109 | -109 | -88 |
| 改变 （％） | -63.88 | 11.69 | -1.31 | -8.31 | 264.64 | -1.24 | 1.79 | -0.26 | -78.08 | -0.70 | -6.90 | 15.90 | -3.20 | -2.11 | 30.24 | -6.09 | 0.99 | 0.07 | -19.70 | |
| 现金流百分比 | -183.02 | -36.35 | 40.23 | 26.47 | 27.18 | 106.48 | 243.22 | 2,121.98 | 1,000.48 | -3,090.36 | 319.27 | 99.36 | -73.59 | 189.27 | 123.53 | 443.13 | 49.29 | -530.46 | 224.74 | 281.54 |
| 融资活动产生的现金 | 499 | 438 | -169 | -318 | -394 | -127 | 58 | 183 | 163 | -98 | -179 | -281 | -105 | -358 | -370 | -334 | -579 | -351 | -476 | -524 |
| 改变 （％） | -12.31 | -138.67 | 87.78 | 24.03 | -67.76 | -145.27 | 218.63 | -10.80 | -160.09 | 82.26 | 57.05 | -62.57 | 240.20 | 3.33 | -9.71 | 73.42 | -39.39 | 35.67 | 10.01 | |
| 现金流百分比 | 306.33 | 147.71 | 56.59 | 70.85 | 98.42 | 34.09 | -35.69 | -974.78 | -411.03 | -3,480.44 | 659.96 | 346.45 | -82.88 | 749.16 | 516.17 | 1,283.66 | 263.67 | -1,702.95 | 978.14 | 1,678.67 |
| 现金周转 | 163 | 296 | -299 | -448 | -400 | -373 | -161 | -19 | -40 | 3 | -27 | -81 | 127 | -48 | -72 | -26 | -220 | 21 | -49 | -31 |
| 改变 （％） | 81.86 | -200.93 | 49.99 | -10.72 | -6.92 | -56.76 | -88.33 | 111.54 | -107.10 | -1,061.20 | 199.16 | -256.47 | -137.64 | 49.98 | -63.69 | 744.25 | -109.38 | -336.20 | -35.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
