现金流量表 (TTM)
圆一公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 115 | -7,528 | 9,620 | 28,304 | 35,582 | 35,830 | 41,059 | 44,632 | 44,818 | 63,955 |
| 改变 （％） | -6,646.09 | -227.79 | 194.22 | 25.71 | 0.70 | 14.59 | 8.70 | 0.42 | 42.70 | |
| 现金流百分比 | 2.72 | -72.83 | 35.19 | 1,933.33 | -1,249.81 | -208.21 | -254.96 | 606.66 | 210.94 | 435.36 |
| 投资活动产生的现金 | -9,477 | -6,344 | -3,619 | -8,473 | -12,784 | -11,911 | -12,118 | -15,356 | -19,926 | -23,992 |
| 改变 （％） | -33.06 | -42.95 | 134.13 | 50.88 | -6.83 | 1.74 | 26.72 | 29.76 | 20.41 | |
| 现金流百分比 | -224.31 | -61.38 | -13.24 | -578.76 | 449.03 | 69.21 | 75.25 | -208.73 | -93.78 | -163.32 |
| 融资活动产生的现金 | 13,671 | 24,088 | 20,916 | -19,302 | -28,293 | -42,110 | -44,907 | -22,856 | -3,317 | -25,088 |
| 改变 （％） | 76.20 | -13.17 | -192.28 | 46.58 | 48.84 | 6.64 | -49.10 | -85.49 | 656.35 | |
| 现金流百分比 | 323.57 | 233.05 | 76.51 | -1,318.44 | 993.78 | 244.70 | 278.86 | -310.67 | -15.61 | -170.78 |
| 现金周转 | 4,225 | 10,336 | 27,339 | 1,464 | -2,847 | -17,209 | -16,104 | 7,357 | 21,247 | 14,690 |
| 改变 （％） | 144.64 | 164.50 | -94.65 | -294.47 | 504.46 | -6.42 | -145.68 | 188.80 | -30.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
