现金流量表 (TTM)
OUTsurance集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,598 | 3,288 | 3,597 | 3,482 | 3,367 | 1,974 | 580 | -182 | -945 | 2,166 | 2,911 | 3,656 | 3,452 | 3,249 | 4,178 | 5,106 |
| 改变 （％） | -8.63 | 9.40 | -3.20 | -3.30 | -41.39 | -70.61 | -131.47 | 417.81 | -329.21 | 34.40 | 25.59 | -5.57 | -5.89 | 28.58 | 22.23 | |
| 现金流百分比 | 320.86 | 229.77 | 1,763.24 | 396.58 | 216.95 | 273.72 | -527.27 | 11.34 | 30.41 | -260.02 | -822.32 | 2,924.80 | 4,862.68 | 19,111.76 | 2,198.68 | 1,406.61 |
| 投资活动产生的现金 | -384 | -228 | -2,012 | 5,270 | 12,552 | 14,005 | 15,458 | 8,298 | 1,138 | -654 | -716 | -777 | -643 | -509 | -246 | 17 |
| 改变 （％） | -40.55 | 782.46 | -361.93 | 138.18 | 11.58 | 10.37 | -46.32 | -86.29 | -157.47 | 9.40 | 8.60 | -17.25 | -20.84 | -51.67 | -106.91 | |
| 现金流百分比 | -34.20 | -15.93 | -986.27 | 600.23 | 808.76 | 1,942.44 | -14,052.73 | -515.72 | -36.62 | 78.51 | 202.12 | -621.60 | -905.63 | -2,994.12 | -129.47 | 4.68 |
| 融资活动产生的现金 | -2,134 | -1,650 | -1,308 | -7,886 | -14,463 | -15,342 | -16,221 | -9,756 | -3,292 | -2,480 | -2,657 | -2,834 | -2,762 | -2,691 | -3,700 | -4,708 |
| 改变 （％） | -22.70 | -20.73 | 502.87 | 83.41 | 6.08 | 5.73 | -39.85 | -66.26 | -24.67 | 7.14 | 6.66 | -2.52 | -2.59 | 37.48 | 27.26 | |
| 现金流百分比 | -190.33 | -115.30 | -641.18 | -898.12 | -931.89 | -2,127.88 | 14,746.36 | 606.37 | 105.92 | 297.72 | 750.56 | -2,267.20 | -3,890.85 | -15,829.41 | -1,947.11 | -1,296.97 |
| 现金周转 | 1,122 | 1,431 | 204 | 878 | 1,552 | 721 | -110 | -1,609 | -3,108 | -833 | -354 | 125 | 71 | 17 | 190 | 363 |
| 改变 （％） | 27.60 | -85.74 | 330.39 | 76.77 | -53.54 | -115.26 | 1,362.73 | 93.16 | -73.20 | -57.50 | -135.31 | -43.20 | -76.06 | 1,017.65 | 91.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
