现金流量表 (TTM)
雷迪森矿业资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 193.95 | -120.09 | -647.42 | 53.19 | -15.17 | 116.25 | -21.48 | 50.80 | -56.72 | -42.90 | -50.87 | -202.92 | -374.67 | 7.69 | 26.03 | -114.61 | -689.03 | -14.62 | 11.42 | |
| 现金流百分比 | -17.55 | -12.96 | 2.54 | -22.21 | -59.59 | 29.87 | 38.41 | 31.24 | 46.08 | 16.74 | 17.28 | -85.88 | 60.68 | 89.51 | -97.03 | -90.83 | 16.24 | -18.82 | -47.06 | -12.52 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -8 | -9 | -11 | -11 | -11 | -13 | -13 | -10 | -8 | -5 | -3 | -4 | -8 | -6 | -3 | -5 | -0 | -5 | -10 |
| 改变 （％） | 35.62 | 11.59 | 16.63 | 3.03 | 5.28 | 10.84 | 2.39 | -21.90 | -16.81 | -35.85 | -40.32 | 17.08 | 119.84 | -28.11 | -49.48 | 63.32 | -99.71 | 31,553.88 | 111.27 | |
| 现金流百分比 | -370.64 | -126.29 | -137.48 | -256.17 | -462.14 | 287.49 | 189.53 | 200.96 | 153.53 | 107.21 | 124.32 | -750.57 | -603.28 | 712.29 | -515.50 | -193.41 | -386.46 | -0.22 | -204.37 | -103.07 |
| 融资活动产生的现金 | 8 | 15 | 15 | 16 | 15 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 20 |
| 改变 （％） | 98.56 | 0.66 | 0.81 | -6.16 | -40.83 | -1.03 | -0.22 | -22.98 | -71.35 | -3.91 | 122.52 | -0.04 | 103.35 | 0.86 | -27.39 | 0.03 | 28.65 | 0.80 | 156.99 | |
| 现金流百分比 | 479.61 | 239.25 | 234.94 | 378.38 | 621.73 | -217.36 | -127.94 | -132.20 | -99.60 | -23.95 | -41.60 | 936.45 | 642.61 | -701.80 | 712.54 | 384.24 | 470.23 | 119.04 | 351.43 | 215.59 |
| 现金周转 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | -4 | -7 | -6 | -7 | -8 | -4 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 改变 （％） | 298.04 | 2.50 | -37.40 | -42.89 | -269.24 | 68.13 | -3.44 | 2.23 | 19.13 | -44.68 | -109.89 | 45.67 | -286.20 | -199.34 | 34.64 | -18.26 | 408.19 | -65.85 | 318.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
