现金流量表 (TTM)
罗密欧斯黄金资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -52.40 | 4.29 | 28.28 | 66.71 | 64.83 | -51.40 | 14.56 | 52.53 | -36.98 | 106.44 | -3.57 | -44.98 | -0.23 | -20.19 | -33.05 | -20.27 | -52.98 | -2.76 | |
| 现金流百分比 | 183.72 | -40.33 | -43.48 | -72.74 | -377.81 | 346.61 | -301.42 | -564.83 | 412.98 | 149.18 | 131.20 | 157.68 | 737.69 | 467.25 | 2,080.53 | 3,110.30 | -12,870.47 | -1,751.82 | 2,077.39 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 6.38 | -0.00 | -19.18 | -56.23 | 60.68 | 2,011.84 | -12.39 | 1.13 | -2.58 | -97.74 | -24,140.17 | 38.48 | -27.64 | 2.32 | -54.38 | -79.47 | 387.19 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 1.69 | -0.83 | -0.86 | -0.90 | -1.23 | 1.10 | -41.66 | -59.70 | 28.94 | 16.16 | 0.16 | -46.53 | -547.87 | -251.71 | -1,436.99 | -1,463.82 | 1,559.38 | 2,199.04 | -2,681.73 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 258.38 | -1.08 | -7.75 | -11.46 | -7.09 | -0.03 | -0.03 | -1.55 | -66.66 | 12.64 | -68.15 | -6.29 | 94.64 | -14.78 | 18.87 | 43.04 | -110.45 | 66.35 | |
| 现金流百分比 | -85.41 | 141.16 | 144.34 | 173.64 | 479.04 | -247.71 | 443.08 | 724.53 | -341.92 | -65.34 | -31.36 | -12.45 | -99.17 | -122.54 | -582.65 | -1,546.48 | 11,480.42 | -347.21 | 704.34 |
| 现金周转 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -316.83 | -3.26 | -23.31 | -67.91 | -279.67 | -155.89 | -38.87 | -308.62 | 74.45 | 134.73 | -19.76 | -88.24 | 57.51 | -82.08 | -55.22 | -119.27 | 245.48 | -182.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
