现金流量表 (TTM)
雷姆格罗有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,512 | 5,288 | 5,572 | 5,857 | 5,998 | 6,138 | 6,972 | 7,806 | 6,360 | 4,915 | 2,480 | 2,254 | 2,029 | 3,400 | 4,772 | 5,710 | 6,647 |
| 改变 （％） | -4.07 | 5.38 | 5.11 | 2.40 | 2.34 | 13.59 | 11.96 | -18.52 | -22.73 | -49.54 | -9.09 | -10.00 | 67.59 | 40.33 | 19.65 | 16.42 | |
| 现金流百分比 | 319.38 | 297.41 | -392.43 | -126.83 | -107.38 | -93.67 | -382.13 | 268.80 | 310.57 | 412.33 | -39.27 | -43.77 | -50.92 | -275.34 | 314.98 | 343.12 | 366.63 |
| 投资活动产生的现金 | -1,756 | -2,035 | -1,618 | -1,200 | -2,690 | -4,180 | -3,426 | -2,672 | -1,549 | -426 | -5,451 | -2,383 | 685 | 2,893 | 5,101 | 3,680 | 2,260 |
| 改变 （％） | 15.86 | -20.52 | -25.81 | 124.17 | 55.39 | -18.04 | -22.01 | -42.03 | -72.50 | 1,179.58 | -56.28 | -128.75 | 322.34 | 76.32 | -27.85 | -38.60 | |
| 现金流百分比 | -101.77 | -114.45 | 113.91 | 25.99 | 48.16 | 63.79 | 187.78 | -92.01 | -75.63 | -35.74 | 86.30 | 46.27 | -17.19 | -234.25 | 336.70 | 221.18 | 124.66 |
| 融资活动产生的现金 | -3,084 | -2,035 | -5,209 | -8,383 | -8,620 | -8,857 | -5,720 | -2,583 | -3,004 | -3,425 | -3,750 | -5,330 | -6,910 | -7,578 | -8,247 | -7,716 | -7,186 |
| 改变 （％） | -34.02 | 155.97 | 60.93 | 2.83 | 2.75 | -35.42 | -54.84 | 16.30 | 14.01 | 9.49 | 42.13 | 29.64 | 9.67 | 8.82 | -6.43 | -6.87 | |
| 现金流百分比 | -178.71 | -114.45 | 366.83 | 181.53 | 154.33 | 135.16 | 313.51 | -88.95 | -146.68 | -287.33 | 59.37 | 103.49 | 173.40 | 613.64 | -544.36 | -463.73 | -396.36 |
| 现金周转 | 1,726 | 1,778 | -1,420 | -4,618 | -5,586 | -6,553 | -1,824 | 2,904 | 2,048 | 1,192 | -6,316 | -5,150 | -3,985 | -1,235 | 1,515 | 1,664 | 1,813 |
| 改变 （％） | 3.01 | -179.87 | 225.21 | 20.95 | 17.32 | -72.16 | -259.17 | -29.48 | -41.80 | -629.87 | -18.45 | -22.63 | -69.01 | -222.67 | 9.83 | 8.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
