现金流量表 (TTM)
雷索鲁特矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 50 | 76 | 101 | 51 | 53 | 55 | 73 | 91 | 94 | 97 | 102 | 107 | 131 | 156 | 134 | 115 | 122 | 128 |
| 改变 （％） | 51.24 | 33.88 | -50.01 | 4.71 | 4.50 | 32.16 | 24.33 | 3.30 | 3.19 | 4.99 | 4.75 | 23.28 | 18.89 | -13.90 | -14.48 | 5.66 | 5.35 | |
| 现金流百分比 | 714.72 | 1,272.34 | 2,069.95 | -168.59 | -297.94 | -996.99 | 3,129.21 | 889.31 | 1,967.13 | -14,355.11 | -934.22 | -504.96 | 1,805.17 | 438.01 | 595.60 | 1,210.72 | 5,672.78 | -2,454.77 |
| 投资活动产生的现金 | -60 | -69 | -77 | -31 | -6 | 19 | 17 | 15 | -8 | -31 | -50 | -69 | -66 | -64 | -67 | -70 | -98 | -126 |
| 改变 （％） | 14.04 | 12.31 | -60.62 | -81.05 | -427.68 | -9.96 | -11.07 | -151.31 | 294.89 | 62.06 | 38.30 | -3.64 | -3.78 | 5.09 | 4.84 | 39.40 | 28.27 | |
| 现金流百分比 | -865.55 | -1,161.89 | -1,585.80 | 101.75 | 32.54 | -341.47 | 730.15 | 148.42 | -163.09 | 4,554.37 | 457.52 | 326.48 | -912.26 | -179.16 | -297.34 | -741.01 | -4,580.95 | 2,413.40 |
| 融资活动产生的现金 | 17 | -1 | -18 | -49 | -65 | -80 | -89 | -98 | -84 | -70 | -64 | -57 | -56 | -55 | -44 | -37 | -23 | -10 |
| 改变 （％） | -105.42 | 1,944.53 | 168.82 | 30.76 | 23.53 | 11.19 | 10.06 | -14.00 | -16.29 | -9.28 | -10.24 | -2.31 | -2.36 | -18.66 | -17.93 | -36.85 | -58.36 | |
| 现金流百分比 | 237.66 | -15.17 | -376.81 | 165.03 | 364.22 | 1,440.69 | -3,804.41 | -957.11 | -1,762.53 | 10,434.52 | 586.74 | 271.77 | -769.87 | -153.42 | -197.07 | -384.44 | -1,076.59 | 184.14 |
| 现金周转 | 7 | 6 | 5 | -30 | -18 | -6 | 2 | 10 | 5 | -1 | -11 | -21 | 7 | 36 | 23 | 9 | 2 | -5 |
| 改变 （％） | -15.05 | -17.71 | -713.77 | -40.75 | -68.77 | -142.11 | 337.49 | -53.30 | -114.14 | 1,513.26 | 93.80 | -134.49 | 389.97 | -36.68 | -57.93 | -77.45 | -343.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
