现金流量表 (TTM)
拉克拉金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 25.48 | -52.82 | -40.91 | -37.82 | -23.28 | 381.18 | 34.93 | 10.09 | 6.17 | 71.96 | 58.71 | 211.00 | 28.98 | -3.68 | 2.90 | -18.63 | -16.82 | 0.10 | 5.20 | |
| 现金流百分比 | -335.32 | -7,284.90 | -52.69 | 110.03 | 84.26 | -1,217.92 | -49.06 | -35.64 | -41.77 | -10.99 | -33.47 | -69.71 | -266.89 | 163.16 | 169.14 | -372.68 | -201,964.21 | -170.60 | -170.70 | -68.03 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 改变 （％） | 3,014.67 | 214.71 | 16.60 | 7.04 | -19.86 | -68.21 | -34.11 | -7.54 | -9.98 | 59.17 | -5.15 | 38.75 | -11.04 | -23.28 | -14.98 | -80.69 | -0.00 | 350.69 | ||
| 现金流百分比 | -151.95 | -72.56 | 806.96 | 1,158.78 | -23,369.70 | -156.79 | -26.84 | -18.82 | -4.31 | -6.88 | -14.36 | -16.77 | 11.03 | 10.56 | -17.35 | -9,824.49 | -1.93 | -1.93 | -3.29 | |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 |
| 改变 （％） | 0.00 | 94.94 | 2.64 | 13.60 | 14.64 | 47.98 | -1.33 | -7.15 | 189.72 | -31.27 | -0.06 | 69.31 | -59.20 | -0.18 | 187.13 | -35.08 | 26.65 | 0.08 | 65.87 | |
| 现金流百分比 | 435.32 | 7,536.85 | 225.25 | -816.98 | -1,143.05 | 24,687.62 | 305.86 | 162.48 | 160.60 | 115.30 | 140.34 | 184.07 | 383.66 | -74.19 | -79.70 | 490.03 | 211,888.70 | 272.53 | 272.62 | 171.32 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | -3 | -3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 改变 （％） | -94.22 | 6,422.72 | -128.30 | -18.80 | -105.31 | 11,844.43 | 85.73 | -6.07 | 303.52 | -43.53 | -23.80 | -18.77 | -310.98 | -7.09 | -146.70 | -99.85 | 98,371.63 | 0.05 | 163.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
