现金流量表 (TTM)
落基山巧克力工厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | -0 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -4 | -7 | -8 | -7 | -4 |
| 改变 （％） | -104.08 | 2,945.76 | 121.88 | -35.47 | -2.68 | -13.10 | -106.20 | 927.51 | 32.87 | 20.59 | -41.48 | -27.01 | 285.02 | 71.20 | 7.30 | -13.90 | -38.01 | |
| 现金流百分比 | -91.18 | 8.30 | -124.22 | 563.54 | -235.09 | 146.26 | 160.78 | 11.60 | 56.40 | 73.25 | 116.01 | 104.59 | 95.51 | 92.44 | 237.01 | 771.35 | 484.21 | -1,596.88 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -273.24 | 258.24 | 16.18 | 129.07 | -10.62 | 5.77 | 36.66 | 12.68 | -22.08 | -145.56 | -81.38 | -1,712.78 | 122.83 | -35.45 | -65.51 | 217.59 | 8.40 | |
| 现金流百分比 | 2.27 | -8.75 | 15.40 | -36.59 | 54.18 | -30.96 | -41.42 | 65.87 | 35.12 | 26.75 | -16.01 | -4.59 | 92.64 | 51.90 | 50.17 | 52.48 | 121.51 | -700.78 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 1 | -3 | -3 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||
| 改变 （％） | -76.15 | -523.16 | -0.00 | 1.78 | -91.48 | -0.00 | -0.00 | -20.49 | 100.00 | 181.90 | 27.49 | -4.17 | -10.89 | |||||
| 现金流百分比 | 188.92 | 100.45 | 208.82 | -426.95 | 280.91 | -15.30 | -19.36 | 22.53 | 8.48 | -88.18 | -44.34 | -187.18 | -723.83 | -505.73 | 2,397.66 | |||
| 现金周转 | 2 | 1 | -2 | 1 | -1 | 2 | 2 | -1 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -5 | -3 | -1 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | -55.14 | -303.56 | -148.91 | -254.69 | -256.41 | -20.95 | -185.94 | 111.33 | 2.31 | -23.86 | -35.08 | -20.07 | 297.79 | -33.23 | -67.03 | 37.15 | -118.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
