现金流量表 (TTM)
兰巴斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 179 | 185 | 188 | 177 | 179 | 209 | 212 | 217 | 251 | 230 | 227 | 221 | 192 | 196 | 196 | 216 | 226 | 231 | 269 | 293 |
| 改变 （％） | 3.72 | 1.19 | -5.55 | 1.06 | 16.81 | 1.51 | 2.31 | 15.65 | -8.31 | -1.61 | -2.67 | -12.87 | 1.85 | 0.11 | 10.19 | 4.86 | 1.83 | 16.61 | 8.90 | |
| 现金流百分比 | -7,598.94 | 691.86 | -284.94 | 174.65 | 286.97 | -993.43 | 305.20 | -653.13 | -2,434.57 | 1,321.82 | -284.68 | -444.49 | -1,929.20 | -633.06 | 1,538.70 | 9,044.35 | -1,259.75 | 4,604.61 | 1,373.94 | -795.33 |
| 投资活动产生的现金 | -177 | -98 | -188 | 90 | 50 | -116 | 138 | -45 | 101 | 152 | -63 | -50 | -35 | -57 | 25 | 8 | -75 | -57 | -136 | -227 |
| 改变 （％） | -44.76 | 92.94 | -147.93 | -45.04 | -333.22 | -218.95 | -132.48 | -325.46 | 50.85 | -141.77 | -20.62 | -31.25 | 65.66 | -143.00 | -66.13 | -1,000.36 | -24.62 | 140.57 | 66.41 | |
| 现金流百分比 | 7,506.97 | -364.00 | 285.84 | 88.91 | 79.45 | 549.17 | 197.69 | 134.33 | -976.17 | 871.94 | 79.72 | 101.52 | 347.71 | 185.59 | 193.74 | 350.00 | 418.60 | -1,132.67 | -697.25 | 616.75 |
| 融资活动产生的现金 | -12 | -61 | -66 | -166 | -166 | -114 | -280 | -205 | -360 | -363 | -241 | -219 | -168 | -170 | -208 | -221 | -170 | -168 | -112 | -103 |
| 改变 （％） | 413.95 | 7.34 | 153.26 | -0.09 | -31.28 | 145.04 | -26.91 | 75.88 | 0.88 | -33.53 | -9.08 | -23.46 | 1.03 | 22.48 | 6.56 | -23.40 | -0.93 | -33.09 | -8.65 | |
| 现金流百分比 | 505.95 | -228.25 | 99.72 | -163.91 | -266.26 | 542.30 | -402.18 | 614.90 | 3,485.83 | -2,082.24 | 302.96 | 441.91 | 1,684.99 | 548.46 | -1,631.03 | -9,270.48 | 943.26 | -3,354.37 | -574.33 | 278.89 |
| 现金周转 | -2 | 27 | -66 | 101 | 62 | -21 | 70 | -33 | -10 | 17 | -80 | -50 | -10 | -31 | 13 | 2 | -18 | 5 | 20 | -37 |
| 改变 （％） | -1,239.23 | -345.69 | -254.09 | -38.50 | -133.74 | -430.42 | -147.81 | -68.98 | -268.88 | -556.84 | -37.66 | -79.93 | 210.39 | -141.19 | -81.25 | -852.81 | -127.86 | 290.79 | -288.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
