现金流量表 (TTM)
莱利黄金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 399.34 | 42.42 | 19.02 | 41.17 | -19.35 | -16.49 | -10.67 | -58.86 | 12.11 | 41.61 | 44.85 | 2.21 | -23.97 | 137.55 | -19.11 | 13.62 | -2.87 | -67.73 | 8.04 | |
| 现金流百分比 | 63.00 | -20.84 | -36.22 | -113.56 | -60.66 | 67.12 | 59.86 | 207.46 | 16.60 | -13.30 | -20.67 | -31.77 | -32.38 | 36.57 | 123.51 | -373.79 | -677.64 | -385.11 | -162.10 | 51.01 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 437.76 | 67.94 | 203.02 | 80.15 | 14.14 | 0.47 | -23.56 | -28.58 | -25.08 | 10.28 | -19.18 | -18.93 | -21.19 | -51.45 | 2.23 | -50.15 | 40.87 | 16.60 | -17.63 | |
| 现金流百分比 | 36.91 | -13.15 | -26.95 | -215.12 | -146.64 | 229.63 | 246.44 | 730.79 | 101.53 | -54.35 | -65.79 | -56.41 | -45.61 | 53.39 | 36.86 | -140.97 | -112.13 | -92.43 | -140.59 | 33.73 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 改变 （％） | 0.00 | 0.00 | 86.82 | -53.53 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | ∞ | 0.00 | 0.00 | -0.33 | -101.12 | -1,493.98 | 152.69 | -0.56 | 9.50 | -40.54 | -96.01 | ||
| 现金流百分比 | 134.57 | 164.24 | 432.60 | 305.81 | -194.97 | -208.26 | -807.94 | -0.00 | 156.93 | 172.25 | 182.76 | 181.66 | 3.02 | -59.80 | 565.41 | 897.09 | 574.76 | 445.82 | -5.18 | |
| 现金周转 | -0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | -1 | -0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | -1,609.61 | -18.06 | -62.03 | 164.27 | -172.89 | -6.38 | -74.22 | 414.06 | -239.98 | -8.90 | -5.75 | 0.28 | -167.32 | -29.67 | -126.73 | -37.33 | 70.91 | -23.34 | -443.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
