现金流量表 (TTM)
真实事务公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 75 | 68 | 63 | 51 | 25 | 36 | 25 | 15 | 18 | -2 | -12 | -7 | -3 | 0 | 3 | -1 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | -9.33 | -7.54 | -18.68 | -50.86 | 45.87 | -30.97 | -38.60 | 13.57 | -109.32 | 602.87 | -36.14 | -65.11 | -115.37 | 694.67 | -129.77 | -684.66 | -19.23 | -64.42 | 43.04 | |
| 现金流百分比 | 129.95 | 179.36 | 156.43 | -168.94 | -36.29 | -80.59 | -49.27 | -58.87 | -124.85 | 5.80 | 31.79 | 69.94 | 67.46 | -3,283.33 | 123.17 | 81.11 | 80.11 | 111.62 | 119.18 | 92.03 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 102.08 | -8.09 | 2.50 | -17.30 | -73.35 | -50.85 | 135.54 | 21.62 | 0.46 | 8.39 | -43.54 | 20.33 | -28.41 | -25.87 | -70.52 | 35.20 | 55.62 | 63.88 | 60.09 | |
| 现金流百分比 | -3.18 | -9.78 | -8.48 | 11.55 | 4.17 | 1.69 | 0.74 | 3.38 | 7.68 | 3.84 | 3.25 | 6.32 | 21.02 | 4,766.67 | -16.68 | 10.88 | -2.48 | -6.67 | -32.80 | -28.35 |
| 融资活动产生的现金 | -15 | -27 | -25 | -82 | -94 | -82 | -76 | -41 | -30 | -25 | -23 | -3 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 78.09 | -7.26 | 226.01 | 14.94 | -12.77 | -6.88 | -46.77 | -25.18 | -16.62 | -8.06 | -88.85 | -82.89 | -82.02 | 58.75 | -303.15 | 451.94 | -12.01 | 3.99 | -30.16 | |
| 现金流百分比 | -26.44 | -71.68 | -62.70 | 271.46 | 136.42 | 181.15 | 149.40 | 154.77 | 216.22 | 89.89 | 64.45 | 24.76 | 11.71 | 666.67 | -5.00 | -22.45 | 20.94 | 31.78 | 99.16 | 37.39 |
| 现金周转 | 57 | 38 | 40 | -30 | -69 | -45 | -51 | -26 | -14 | -28 | -36 | -11 | -4 | -0 | 3 | -1 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | -34.31 | 6.01 | -175.30 | 128.73 | -34.31 | 12.91 | -48.62 | -46.44 | 100.57 | 28.24 | -70.97 | -63.82 | -99.68 | -21,283.33 | -145.20 | -691.99 | -42.03 | -66.68 | 85.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
