现金流量表 (TTM)
RLI公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 253 | 263 | 329 | 344 | 380 | 385 | 364 | 391 | 387 | 250 | 281 | 323 | 310 | 464 | 466 | 433 | 554 | 560 | 593 | 626 |
| 改变 （％） | 3.89 | 25.09 | 4.46 | 10.60 | 1.17 | -5.53 | 7.54 | -0.94 | -35.34 | 12.06 | 15.23 | -4.22 | 49.88 | 0.37 | -6.99 | 27.86 | 1.09 | 5.81 | 5.55 | |
| 现金流百分比 | 3,874.01 | 1,643.93 | 630.46 | 3,226.97 | 1,999.35 | 1,447.72 | -1,595.79 | 2,223.47 | 61.11 | -379.55 | -568.37 | -335.69 | -43.93 | 3,412.15 | 2,138.72 | 1,300.70 | 1,313.62 | 16,643.46 | -3,387.55 | -2,186.47 |
| 投资活动产生的现金 | -165 | -168 | -195 | -250 | -274 | -275 | -304 | -291 | 330 | 49 | 37 | -52 | -547 | -212 | -207 | -163 | -372 | -319 | -369 | -411 |
| 改变 （％） | 2.06 | 15.83 | 28.45 | 9.45 | 0.47 | 10.68 | -4.28 | -213.33 | -85.19 | -24.36 | -241.43 | 946.32 | -61.29 | -2.24 | -21.43 | 128.90 | -14.38 | 15.79 | 11.30 | |
| 现金流百分比 | -2,516.40 | -1,049.00 | -372.51 | -2,344.62 | -1,437.52 | -1,033.69 | 1,334.88 | -1,655.52 | 52.06 | -74.07 | -74.87 | 54.28 | 77.60 | -1,556.69 | -950.35 | -488.24 | -882.74 | -9,473.26 | 2,109.95 | 1,436.06 |
| 融资活动产生的现金 | -82 | -79 | -82 | -83 | -88 | -83 | -82 | -82 | -83 | -365 | -367 | -367 | -468 | -239 | -237 | -237 | -140 | -238 | -241 | -243 |
| 改变 （％） | -3.65 | 4.09 | 1.09 | 5.38 | -5.00 | -1.50 | 0.07 | 1.38 | 337.86 | 0.46 | 0.12 | 27.28 | -48.93 | -0.72 | 0.12 | -41.20 | 70.48 | 1.30 | 0.95 | |
| 现金流百分比 | -1,257.61 | -494.93 | -157.94 | -782.35 | -461.83 | -314.03 | 360.91 | -467.95 | -13.16 | 553.62 | 743.24 | 381.42 | 66.33 | -1,755.46 | -1,088.37 | -712.46 | -330.88 | -7,070.20 | 1,377.60 | 850.41 |
| 现金周转 | 7 | 16 | 52 | 11 | 19 | 27 | -23 | 18 | 634 | -66 | -49 | -96 | -705 | 14 | 22 | 33 | 42 | 3 | -17 | -29 |
| 改变 （％） | 144.82 | 226.18 | -79.59 | 78.51 | 39.72 | -185.71 | -177.18 | 3,504.33 | -110.41 | -25.17 | 95.10 | 631.87 | -101.93 | 60.14 | 52.94 | 26.61 | -92.02 | -619.88 | 63.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
