现金流量表 (TTM)
RLH Properties、CV 的 SAB 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -116 | -512 | -702 | -20 | 469 | 938 | 1,296 | 1,406 | 1,623 | 1,927 | 1,473 | 899 | 37 | -385 | -199 | 250 | 1,357 | 1,880 | 1,997 | 1,874 |
| 改变 （％） | 343.28 | 37.17 | -97.10 | -2,402.38 | 100.10 | 38.15 | 8.51 | 15.41 | 18.72 | -23.54 | -39.00 | -95.84 | -1,130.59 | -48.16 | -225.44 | 442.30 | 38.50 | 6.24 | -6.17 | |
| 现金流百分比 | 4,183.67 | 120.34 | 67.24 | -1.43 | 23.19 | 35.66 | 44.20 | 165.94 | 164.83 | 476.99 | -1,693.25 | -67.80 | -1.70 | 14.73 | 7.99 | -15.41 | 191.49 | 65.58 | 111.74 | 70.34 |
| 投资活动产生的现金 | -1,709 | -1,795 | -1,564 | -1,313 | -2,364 | -2,303 | -2,279 | -2,385 | -977 | 1,252 | 1,265 | 1,129 | 996 | -1,896 | -1,984 | -2,196 | -3,584 | -4,372 | -5,865 | -6,217 |
| 改变 （％） | 5.04 | -12.88 | -16.01 | 79.99 | -2.58 | -1.04 | 4.63 | -59.01 | -228.06 | 1.02 | -10.73 | -11.75 | -290.28 | 4.64 | 10.70 | 63.21 | 21.99 | 34.17 | 6.00 | |
| 现金流百分比 | 61,900.54 | 421.90 | 149.71 | -92.28 | -116.93 | -87.55 | -77.74 | -281.41 | -99.28 | 309.91 | -1,453.43 | -85.18 | -45.35 | 72.55 | 79.42 | 135.19 | -505.68 | -152.53 | -328.22 | -233.41 |
| 融资活动产生的现金 | 1,835 | 1,926 | 1,393 | 2,744 | 3,958 | 4,000 | 3,986 | 1,862 | 379 | -2,782 | -2,852 | -3,355 | -3,343 | -340 | -346 | 128 | 2,758 | 5,018 | 5,304 | 7,043 |
| 改变 （％） | 4.96 | -27.66 | 97.01 | 44.22 | 1.07 | -0.36 | -53.29 | -79.65 | -834.44 | 2.51 | 17.63 | -0.35 | -89.83 | 1.88 | -137.04 | 2,050.11 | 81.90 | 5.71 | 32.78 | |
| 现金流百分比 | -66,452.08 | -452.60 | -133.36 | 192.83 | 195.77 | 152.07 | 135.96 | 219.70 | 38.48 | -688.81 | 3,278.16 | 253.15 | 152.18 | 13.01 | 13.87 | -7.90 | 389.24 | 175.06 | 296.82 | 264.39 |
| 现金周转 | -3 | -425 | -1,045 | 1,423 | 2,022 | 2,631 | 2,932 | 847 | 985 | 404 | -87 | -1,325 | -2,197 | -2,613 | -2,497 | -1,624 | 709 | 2,866 | 1,787 | 2,664 |
| 改变 （％） | 15,310.50 | 145.51 | -236.25 | 42.05 | 30.11 | 11.45 | -71.10 | 16.19 | -58.97 | -121.54 | 1,423.24 | 65.76 | 18.94 | -4.41 | -34.96 | -143.63 | 304.44 | -37.65 | 49.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
