现金流量表 (TTM)
Rami Levi 连锁店 Hashikma Marketing 2006 Ltd 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 520 | 576 | 610 | 622 | 559 | 486 | 374 | 529 | 512 | 506 | 553 | 504 | 542 | 540 | 494 | 556 | 604 | 606 | 682 | 630 |
| 改变 （％） | 10.67 | 5.94 | 2.00 | -10.14 | -13.01 | -23.08 | 41.41 | -3.21 | -1.23 | 9.33 | -8.90 | 7.59 | -0.38 | -8.53 | 12.58 | 8.59 | 0.43 | 12.47 | -7.57 | |
| 现金流百分比 | 307.51 | 295.31 | 279.16 | 305.57 | 531.67 | -4,076.39 | -310.16 | 101,903.08 | 14,183.29 | -1,274.42 | -3,393.69 | 883.65 | -1,241.85 | 3,150.25 | 842.61 | -10,338.62 | 453.94 | 681.98 | 1,414.10 | 20,234.55 |
| 投资活动产生的现金 | -91 | -103 | -102 | -117 | -131 | -179 | -185 | -162 | -147 | -178 | -190 | -115 | -216 | -144 | -36 | -134 | -46 | -67 | -195 | -202 |
| 改变 （％） | 12.71 | -0.17 | 14.18 | 12.05 | 36.44 | 3.69 | -12.58 | -9.25 | 21.20 | 6.41 | -39.53 | 88.73 | -33.40 | -74.70 | 267.41 | -65.80 | 45.61 | 191.61 | 4.00 | |
| 现金流百分比 | -53.81 | -52.62 | -46.88 | -57.44 | -124.62 | 1,498.63 | 153.71 | -31,221.39 | -4,074.51 | 449.24 | 1,164.34 | -201.26 | 496.15 | -841.41 | -62.25 | 2,492.82 | -34.48 | -75.10 | -403.76 | -6,500.35 |
| 融资活动产生的现金 | -260 | -279 | -290 | -302 | -323 | -320 | -309 | -370 | -360 | -371 | -386 | -335 | -377 | -382 | -399 | -427 | -424 | -450 | -439 | -425 |
| 改变 （％） | 7.14 | 3.98 | 4.32 | 7.04 | -1.04 | -3.46 | 19.73 | -2.61 | 2.90 | 4.09 | -13.16 | 12.58 | 1.13 | 4.57 | 7.07 | -0.79 | 6.20 | -2.37 | -3.39 | |
| 现金流百分比 | -153.75 | -142.93 | -132.62 | -148.47 | -307.70 | 2,683.86 | 256.30 | -71,300.58 | -9,985.54 | 934.69 | 2,369.65 | -588.19 | 864.94 | -2,227.37 | -681.05 | 7,947.53 | -318.81 | -506.46 | -911.66 | -13,634.36 |
| 现金周转 | 169 | 195 | 218 | 204 | 105 | -12 | -121 | 1 | 4 | -40 | -16 | 57 | -44 | 17 | 59 | -5 | 133 | 89 | 48 | 3 |
| 改变 （％） | 15.25 | 12.07 | -6.81 | -48.35 | -111.35 | 910.97 | -100.43 | 595.38 | -1,199.25 | -58.94 | -449.86 | -176.56 | -139.27 | 241.99 | -109.18 | -2,573.10 | -33.15 | -45.76 | -93.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
