现金流量表 (TTM)
橡胶叶公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -0 | 0 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | 7.60 | -54.18 | 274.18 | 69.75 | -0.28 | 6.30 | -47.02 | 2.20 | -91.48 | 1,150.69 | -19.91 | -107.86 | -534.49 | -659.21 | 20.67 | -75.29 | -85.20 | -1,570.01 | |
| 现金流百分比 | -1,251.00 | 21,493.58 | -583.55 | -120.69 | 308.16 | 298.94 | 652.56 | 293.46 | 193.49 | -61.88 | -338.74 | -140.38 | 6.36 | -80.96 | 19,785.75 | 16,016.85 | 2,071.15 | 49.01 | 19,471.04 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | -3 | -3 | -4 | -5 | -3 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -9.24 | -7.35 | 9.45 | -32.87 | 0.46 | -0.73 | -67.29 | 189.86 | 0.31 | 70.84 | 7.68 | -36.63 | -0.80 | -56.62 | -31.50 | 118.91 | -0.00 | -12.10 | |
| 现金流百分比 | 7,930.09 | -114,927.44 | 6,309.66 | 381.71 | -385.45 | -376.70 | -767.96 | -213.21 | -398.70 | 1,500.69 | 1,122.10 | 625.24 | 228.26 | 663.50 | 12,578.65 | 5,780.53 | 6,621.28 | 1,058.79 | -25,153.39 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 改变 （％） | -10.96 | 1.45 | -46.95 | -32.14 | 3.26 | -40.33 | -86.45 | 1,815.01 | 17.32 | 16.27 | 9.81 | -36.52 | 22.14 | 51.54 | -2.12 | -23.00 | -26.69 | -78.78 | |
| 现金流百分比 | -6,577.07 | 93,512.67 | -5,621.22 | -164.83 | 168.25 | 169.02 | 207.10 | 23.82 | 294.34 | -1,295.72 | -659.40 | -374.69 | -137.03 | -490.39 | -32,476.45 | -21,324.03 | -8,591.18 | -1,007.08 | 5,775.90 |
| 现金周转 | -0 | 0 | -0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -106.26 | -1,787.61 | 1,709.24 | -166.48 | 2.79 | -51.30 | 17.82 | 55.01 | -126.65 | 128.48 | 93.26 | 73.58 | -65.87 | -97.71 | 49.07 | 91.11 | 525.37 | -103.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
