现金流量表 (TTM)
火箭公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4,738 | -1,677 | 4,215 | 2,791 | 5,321 | 7,744 | 10,243 | 11,772 | 14,012 | 10,824 | 720 | 2,626 | -65 | 110 | -1,571 | -1,413 | -3,079 | -2,629 | -414 | -2,141 |
| 改变 （％） | -64.60 | -351.26 | -33.77 | 90.64 | 45.52 | 32.27 | 14.93 | 19.03 | -22.75 | -93.35 | 264.81 | -102.47 | -269.87 | -1,524.00 | -10.08 | 117.90 | -14.59 | -84.27 | 417.82 | |
| 现金流百分比 | -176.38 | -280.32 | 727.16 | 1,391.82 | -446.86 | 4,916.97 | -1,852.66 | -1,101.83 | -941.64 | -760.88 | -50.34 | -3,961.30 | -64.77 | 31.73 | 2,443.18 | -336.80 | -1,199.38 | -1,724.22 | -77.26 | -56.71 |
| 投资活动产生的现金 | 437 | 517 | 268 | 311 | 713 | -665 | -407 | -251 | -790 | 579 | 424 | 812 | 936 | 861 | 832 | -7 | -338 | -495 | -456 | -324 |
| 改变 （％） | 18.47 | -48.25 | 16.32 | 129.09 | -193.21 | -38.75 | -38.27 | 214.21 | -173.27 | -26.69 | 91.39 | 15.22 | -7.95 | -3.34 | -100.79 | 5,006.37 | 46.75 | -8.04 | -28.89 | |
| 现金流百分比 | 16.25 | 86.43 | 46.18 | 155.25 | -59.90 | -422.14 | 73.66 | 23.53 | 53.08 | -40.68 | -29.67 | -1,224.73 | 932.94 | 247.65 | -1,294.41 | -1.58 | -131.54 | -324.92 | -85.13 | -8.58 |
| 融资活动产生的现金 | 6,989 | 1,758 | -3,906 | -2,905 | -7,227 | -6,921 | -10,389 | -12,588 | -14,709 | -12,824 | -2,573 | -3,503 | -770 | -624 | 674 | 1,838 | 3,673 | 3,279 | 1,406 | 6,242 |
| 改变 （％） | -74.85 | -322.20 | -25.62 | 148.78 | -4.23 | 50.09 | 21.17 | 16.85 | -12.82 | -79.94 | 36.18 | -78.01 | -19.07 | -208.14 | 172.64 | 99.79 | -10.74 | -57.11 | 343.97 | |
| 现金流百分比 | 260.13 | 293.74 | -673.85 | -1,448.43 | 606.87 | -4,394.75 | 1,879.03 | 1,178.21 | 988.49 | 901.50 | 179.90 | 5,284.51 | -768.32 | -179.32 | -1,048.59 | 438.26 | 1,430.94 | 2,150.03 | 262.71 | 165.32 |
| 现金周转 | 2,687 | 598 | 580 | 201 | -1,191 | 157 | -553 | -1,068 | -1,488 | -1,422 | -1,430 | -66 | 100 | 348 | -64 | 419 | 257 | 152 | 535 | 3,776 |
| 改变 （％） | -77.73 | -3.14 | -65.40 | -693.77 | -113.23 | -451.04 | 93.24 | 39.28 | -4.40 | 0.53 | -95.36 | -251.26 | 246.77 | -118.49 | -752.31 | -38.81 | -40.59 | 250.99 | 605.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
