现金流量表 (TTM)
Algorhythm 控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | -0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -2 | -7 | -5 | -1 | -0 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | -7 | -9 | -9 | -9 |
| 改变 （％） | -103.73 | -331.06 | 606.96 | -77.75 | -1,255.36 | -35.26 | 245.69 | -27.88 | -76.83 | -71.61 | -485.20 | 63.32 | 12.95 | -191.51 | 14.21 | 197.06 | 17.51 | 6.44 | -5.76 | |
| 现金流百分比 | -167.87 | -24.29 | 332.85 | -286.93 | 11.87 | -47.43 | -106.23 | -777.27 | 1,397.90 | 25.38 | -54.64 | -327.58 | 887.68 | 60.01 | -174.47 | 380.00 | 511.78 | -1,010.15 | 1,098.55 | 7,731.53 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -77.18 | 126.42 | 5.08 | -8.32 | -2.00 | -37.87 | -28.95 | 52.40 | 47.88 | 29.13 | 8.37 | -35.69 | -35.90 | -87.16 | -257.14 | 65.15 | -6,278.96 | 29.98 | -2.67 | |
| 现金流百分比 | 32.90 | -29.15 | -391.52 | 50.17 | -8.55 | -2.90 | -6.23 | -9.37 | 35.61 | 4.13 | -40.40 | 68.14 | -72.71 | -2.79 | -1.14 | -3.41 | -2.55 | -265.05 | 351.99 | 2,558.56 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 5 | -3 | 1 | -1 | -2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | 11 | 11 |
| 改变 （％） | -116.82 | -82.57 | -1,840.62 | -254.41 | 349.54 | -59.15 | 97.16 | -39.69 | -167.48 | -136.48 | -218.40 | 19.89 | -199.99 | 102.75 | -47.37 | 226.35 | 100.07 | -3.88 | 1.03 | |
| 现金流百分比 | 234.97 | 153.44 | 158.67 | 336.77 | 96.68 | 150.33 | 212.46 | 886.64 | -1,333.51 | 70.50 | 195.03 | 359.44 | -714.97 | 42.78 | 275.61 | -276.59 | -409.23 | 1,375.21 | -1,350.54 | -10,190.09 |
| 现金周转 | -1 | 0 | 0 | -0 | 2 | 7 | 2 | 1 | -0 | -5 | 1 | -0 | 0 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -125.75 | -83.14 | -920.11 | -637.84 | 189.11 | -71.09 | -52.75 | -140.10 | 1,176.39 | -113.19 | -164.25 | -160.27 | 1,570.94 | -68.53 | -152.44 | 120.57 | -159.54 | -197.87 | -86.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
