现金流量表 (TTM)
B. Riley Financial, Inc.-优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14 | 58 | 14 | -104 | -197 | 51 | 149 | 145 | 7 | 74 | 134 | 39 | 25 | 107 | 194 | 332 |
| 改变 （％） | 298.38 | -76.16 | -859.52 | 88.49 | -125.85 | 192.56 | -2.80 | -95.40 | 1,014.81 | 80.21 | -71.19 | -36.37 | 337.69 | 81.12 | 70.80 | |
| 现金流百分比 | 51,717.86 | 58,866.33 | 11.33 | -54.39 | -94.63 | 29.08 | -182.24 | -99.30 | -74.47 | -3,386.67 | -124.77 | 183.69 | -66.07 | -543.19 | 150.90 | -392.61 |
| 投资活动产生的现金 | -173 | 22 | -56 | -254 | -269 | -957 | -597 | -498 | -32 | -54 | 184 | 239 | 301 | 377 | 92 | 14 |
| 改变 （％） | -112.58 | -355.64 | 355.23 | 6.01 | 255.84 | -37.56 | -16.60 | -93.52 | 67.05 | -440.19 | 30.20 | 26.06 | 25.05 | -75.69 | -84.98 | |
| 现金流百分比 | -618,610.71 | 22,234.69 | -45.88 | -132.07 | -129.21 | -546.52 | 731.03 | 341.77 | 361.44 | 2,463.11 | -171.30 | 1,139.60 | -812.07 | -1,907.59 | 71.13 | -16.27 |
| 融资活动产生的现金 | 158 | -81 | 161 | 549 | 675 | 1,081 | 370 | 213 | 18 | -23 | -429 | -259 | -366 | -502 | -153 | -435 |
| 改变 （％） | -151.04 | -300.05 | 239.81 | 22.97 | 60.26 | -65.81 | -42.40 | -91.71 | -231.88 | 1,743.27 | -39.59 | 41.28 | 37.06 | -69.56 | 185.08 | |
| 现金流百分比 | 564,625.00 | -82,338.78 | 132.95 | 285.69 | 324.24 | 617.66 | -452.31 | -146.04 | -197.41 | 1,062.05 | 400.22 | -1,235.39 | 986.66 | 2,540.24 | -118.59 | 515.01 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 121 | 192 | 208 | 175 | -82 | -146 | -9 | -2 | -107 | 21 | -37 | -20 | 129 | -84 |
| 改变 （％） | 250.00 | 123,797.96 | 58.13 | 8.35 | -15.87 | -146.68 | 78.38 | -93.87 | -75.49 | 4,791.51 | -119.57 | -276.90 | -46.77 | -751.98 | -165.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
