现金流量表 (TTM)
瑞格尔制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -46 | -52 | -69 | 0 | 9 | 6 | 0 | -68 | -71 | -74 | -52 | -33 | -21 | -6 | -7 | -12 | 11 | 31 | 36 | 66 |
| 改变 （％） | 12.80 | 32.31 | -100.30 | 4,437.20 | -37.41 | -96.67 | -34,758.67 | 4.42 | 3.98 | -29.23 | -36.10 | -35.80 | -73.18 | 16.35 | 84.23 | -187.15 | 193.35 | 13.09 | 84.95 | |
| 现金流百分比 | 1,831.43 | -664.61 | 274.24 | 0.43 | -152.37 | -51.19 | 4.23 | 117.89 | 13,209.50 | -1,324.44 | -334.45 | -154.34 | -137.72 | -68.97 | 45.42 | 96.48 | 170.88 | 131.35 | 176.10 | 378.07 |
| 投资活动产生的现金 | 31 | 47 | 31 | -14 | -78 | -80 | -65 | 6 | 61 | 73 | 51 | 33 | 21 | -4 | -5 | 3 | 8 | 4 | -7 | -41 |
| 改变 （％） | 52.44 | -35.67 | -145.48 | 460.29 | 2.86 | -18.86 | -108.95 | 943.28 | 19.96 | -30.03 | -35.59 | -35.44 | -120.29 | 10.80 | -167.17 | 155.47 | -49.45 | -263.08 | 507.87 | |
| 现金流百分比 | -1,232.70 | 604.51 | -121.28 | -28.72 | 1,262.38 | 697.00 | -1,401.96 | -10.09 | -11,297.39 | 1,306.82 | 326.32 | 151.77 | 136.19 | -51.60 | 32.36 | -25.06 | 130.14 | 17.24 | -33.32 | -235.14 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 13 | 13 | 62 | 62 | 63 | 69 | 4 | 10 | 7 | 17 | 22 | 16 | 18 | -3 | -4 | -13 | -12 | -9 | -7 |
| 改变 （％） | -0.21 | 6.05 | 365.31 | 0.36 | 0.67 | 10.69 | -93.52 | 116.53 | -32.69 | 157.65 | 31.34 | -28.78 | 16.36 | -117.79 | 11.60 | 246.04 | -7.76 | -25.74 | -13.53 | |
| 现金流百分比 | -498.73 | 160.10 | -52.95 | 128.29 | -1,010.01 | -545.81 | 1,497.73 | -7.80 | -1,812.10 | 117.62 | 108.14 | 102.56 | 101.52 | 220.57 | 22.21 | 28.58 | -201.02 | -48.59 | -42.77 | -42.93 |
| 现金周转 | -3 | 8 | -25 | 48 | -6 | -11 | 5 | -58 | -1 | 6 | 16 | 22 | 16 | 8 | -15 | -13 | 6 | 24 | 20 | 17 |
| 改变 （％） | -410.85 | -420.66 | -292.05 | -112.75 | 86.29 | -140.34 | -1,344.00 | -99.07 | -1,137.06 | 180.23 | 38.48 | -28.06 | -46.44 | -276.67 | -13.27 | -149.20 | 281.65 | -15.65 | -13.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
