现金流量表 (TTM)
雷德利有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 28 | 35 | 60 | 86 | 84 | 82 | 64 | 47 | 53 | 59 | 69 | 79 | 72 | 66 | 85 | 105 | 111 | 118 | 93 | 68 |
| 改变 （％） | 21.40 | 74.14 | 42.57 | -2.18 | -2.23 | -21.61 | -27.56 | 13.54 | 11.93 | 16.78 | 14.37 | -8.51 | -9.30 | 30.04 | 23.10 | 6.05 | 5.71 | -21.02 | -26.62 | |
| 现金流百分比 | 239.86 | -750.11 | -1,143.80 | -1,450.42 | -1,259.23 | -1,106.70 | -635.55 | -363.23 | -8,100.69 | 513.95 | 503.51 | 495.96 | 929.45 | -17,453.46 | -1,854.62 | -1,190.17 | -3,284.22 | 5,767.78 | 354.24 | 135.23 |
| 投资活动产生的现金 | -38 | -22 | -19 | -16 | 12 | 40 | 38 | 36 | 3 | -30 | -32 | -35 | -37 | -38 | -62 | -86 | -93 | -100 | -64 | -29 |
| 改变 （％） | -41.87 | -12.82 | -14.70 | -170.54 | 241.75 | -4.11 | -4.29 | -91.19 | -1,035.10 | 8.04 | 7.44 | 5.02 | 4.78 | 62.61 | 38.50 | 7.79 | 7.23 | -35.66 | -55.42 | |
| 现金流百分比 | -320.43 | 479.83 | 366.31 | 277.90 | -173.99 | -534.51 | -375.44 | -283.51 | -490.58 | -260.03 | -235.67 | -218.06 | -469.08 | 10,175.80 | 1,352.06 | 976.20 | 2,737.80 | -4,877.13 | -244.03 | -56.60 |
| 融资活动产生的现金 | 21 | -17 | -46 | -75 | -102 | -129 | -112 | -96 | -57 | -18 | -23 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -22 | -16 | -3 | 11 |
| 改变 （％） | -179.61 | 170.63 | 63.05 | 35.76 | 26.34 | -12.90 | -14.81 | -40.74 | -68.76 | 29.99 | 23.07 | -1.10 | -1.12 | -0.05 | -0.05 | -20.87 | -26.38 | -83.40 | -502.31 | |
| 现金流百分比 | 180.56 | 370.28 | 877.49 | 1,272.52 | 1,533.23 | 1,741.21 | 1,110.99 | 746.74 | 8,691.27 | -153.91 | -167.84 | -177.90 | -360.37 | 7,377.66 | 602.56 | 313.97 | 646.41 | -790.65 | -10.21 | 21.37 |
| 现金周转 | 12 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -10 | -13 | -1 | 12 | 14 | 16 | 8 | -0 | -5 | -9 | -3 | 2 | 26 | 50 |
| 改变 （％） | -138.82 | 14.20 | 12.43 | 12.67 | 11.25 | 36.51 | 26.75 | -94.91 | -1,864.17 | 19.21 | 16.11 | -51.18 | -104.83 | 1,123.80 | 91.83 | -61.57 | -160.19 | 1,185.92 | 92.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
