现金流量表 (TTM)
RegeneRx 生物制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -3.21 | -2.45 | -27.19 | 26.83 | 9.18 | 6.46 | 18.32 | -16.23 | -9.98 | -12.43 | |
| 现金流百分比 | 140.01 | 474.93 | 241.23 | -43.40 | -65.51 | -123.22 | -146.90 | 94.58 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 投资活动产生的现金 | |||||||||||
| 改变 （％） | |||||||||||
| 现金流百分比 | |||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | 0 | ||
| 改变 （％） | 167.37 | -27.66 | 310.95 | -3.03 | -21.71 | -1.23 | -104.04 | -100.00 | |||
| 现金流百分比 | -40.01 | -374.93 | -141.23 | 143.40 | 165.51 | 223.22 | 246.90 | 5.42 | -0.00 | ||
| 现金周转 | -1 | -0 | -0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -71.46 | 92.04 | -504.75 | -15.98 | -41.95 | -10.70 | -283.77 | -20.77 | -9.98 | -12.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
